快意电梯股份有限公司2017年半年募集资金存放与使用情况的专项.PDF

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-045 快意电梯股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）董事会根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的 专项报告格式》的要求，编制了《关于 2017 年半年度募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可 [2017]239 号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000 股，发行价格 为每股6.10 元。截止2017 年3 月21 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 （A 股）83,700,000 股，募集资金总额510,570,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审 计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00 元后，实际募集资金 净额为人民币461,598,553.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006 号的验资报告。 （二）募集资金使用及余额情况 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金金额为人民币18,012,698.55 元，其中：2017 年 1-6 月投入募集资金项目人民币836,140.00 元， 置换 2017 年前 公司以自有资金先期投入募集资金项目人民币17,176,558.55 元。累计收到银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为 411,329.35 元，截至本报告期募集资金余额为人民币 443,997,183.80 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》。 根据规定要求，公司对募集资金采取专户存储管理。经公司董事会批准，公司分别 与中国农业银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、中国工商银行股份有限公司广东 省东莞市清溪支行、东莞农村商业银行广东省东莞市清溪支行、兴业银行股份有限公司 广东省东莞分行、招商银行股份有限公司广东省东莞旗峰支行（以下统称 “开户银行”） 及保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，具体 情况详见 2017 年 4 月 10 日公司于巨潮资讯网（）披露的《关于 签定募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-006）。该协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下： 序 截止2017 年6 月 开户银行 银行账号 专户用途 号 30 日余额(元） 营销服务网络升 1 农业银行清溪支行 44287001044567800 12,773,583.23