山东寿光万龙实业有限公司司中期票据发行资料.docVIP

一、公司基本情况 注册名称：山东寿光万龙实业有限公司 英文名称： 法定代表人：王平金 注册资本：8000万元 成立日期：1995年3月12日 工商登记号：370783228000753 注册地址：寿光市经济开发区 邮政编码：262705 电话：0536-5678780 公司主要以生产销售模具及模具延伸产品、农用及汽车冲压件、三轮摩托车产品等的中型机械制造企业，其主营业务收入、利润等主要经济指标连续多年保持制造行业领先水平。发行人旗下控股寿光万龙模具制造有限公司、寿光万龙汽车车身制造有限公司两个分公司其中纳入合并报表当中。 截至2009 年3月31 日，发行人总资产为61509万元，总负债为18415万元。2009年第一季度，实现营业收入11657万元，净利润1295万元，经营活动产生的现金流量净额370万元，现金及现金等价物净增加额60万元。 二、历史沿革 山东寿光万龙实业有限公司于1995年3月12日成立，当时注册资本为200万元，其中于2003年4月份进行第一资增资增加1900万元，注册资本增至2100万元，于2004年9月22日再此经股东会研究决定增资5900万元增至8000万元。 三、出资者与实际控制人 （一）出资者与实际控制人 发行人是由山东寿光万龙实业有限公司发行。 截至目前，山东寿光万龙实业有限公司股本结构如下： 山东寿光万龙实业有限公司股本结构表 单位：股 股东 持股数 持股比例 一、自然人股 王平金 5060 63.25% 赵萍 2850 35.63% 刘立 50 0.63% 刘文阁 20 0.25% 吴奉先 5 0.06% 张克亮 5 0.06% 苏春生 5 0.06% 赵世平 3 0.04% 王秀芬 2 0.03% 三、总股本 8000 100.00% （二）发行人独立性 发行人与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到完全独立，且被授权经营，具备独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务方面 公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司直接拥有与主营业务相关的土地使用权、商标使用权等权利。 2、人员方面 公司拥有完全独立于控股股东的组织架构、劳动、人事及工资管理体系以及生产经营场所，公司的高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人等）专职为公司工作，不在控股股东兼任任何行政职务和领取薪酬。 3、资产方面 公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与控股股东之间的产权关系明晰，不存在以资产、权益或信誉为控股股东或其子公司提供担保的情况，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。 4、机构方面 公司拥有完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、经理层、经营管理机构均独立于控股股东，控股股东的内设机构与本公司的相应部门没有上下级关系。 5、财务方面 公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于控股股东。 四、公司治理情况 （一）公司治理结构 公司按照《中华人民共和国公司法》及相关法规设立股东会、董事会、监事会和经理层。决策层、监督层、管理层按照工作规则各司其职、各负其责。 1、股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换新董事，决定有关董事的报酬事项；（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（4）审议批准董事会的报告；（5）审议批准监事会的报告；（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；（9）对发行公司债券作出决议；（10） 对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（11）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；（12）修改公司章程。股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他其他董事主持。 2、公司设董事会，由王平金、赵萍、刘立三人组成。董事会行使下列职权：（1）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制定公司增加或者减少注册资本方案；（7）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解散公司经理、财务负责人，决定其报酬事项。；（10）制定公司基本管理制度。 3、公司设立监事会，负责对董事会及其成员以及其