外汇交易-研究生班.pptVIP

合理运用汇率的买入价与卖出价 本币折外币用买入价 外币折本币用卖出价 两种货币都是外币时，以所用外汇市场所在国货币作为本币，再依据上述规则计算 远期收汇时，硬币折软币用远期实际汇率计算，软币折硬币用即期汇率 例：我某公司向英国出口某种商品，原报价为即期付款每箱1000英镑，已知伦敦外汇市场汇价为： 即期汇率 三个月远期差价 美国 1.5790-----1.5806 200-----230points 问： 1、三个月远期美元的实际汇率是多少？ 2、现英国进口商要求改为美元报价并即期付款，请问我方应报每箱多少美元？ 3、如英国进口商要求改为美元报价同时要求延期3个月付款，我方应报每箱多少美元？ 4、如我方业务人员不懂折算规律，会造成多少损失？ 1.5790+0.0200=1.5990 1.5806+0.0230=1.6036 3个月远期美元的汇率为 1.5900-------1.6036 1000×1.5806=1580.6美元 1000×1.6036=1603.6美元 1603.6-1000×1.5990=4.6美元 我国某公司向德国出口一批设备，即期付款报价为每台5000