中国票据交易系统承兑信息登记与撤回、付款确认应答-上海票据交易所.docVIP

中国票据交易系统承兑信息登记与撤回、付款确认应答业务操作指引 现将票交所系统纸质商业汇票的承兑信息登记与撤回、付款确认应答等部分业务办理规则具体说明如下： 一、纸质银行承兑汇票的承兑信息登记 纸质银行承兑汇票应予登记的信息包括基本信息、出票人信息、收款人信息、承兑人信息、解付行信息五类，其中各字段应予录入的票面信息具体如下。 （一）基本信息 1.票据种类：录入图1图例①处所示的票据种类，包括“银行承兑汇票”、“商业承兑汇票”。 2.票据号码：录入图1图例②处所示的票据号码，为16位数字格式，其中银行承兑汇票的第7位应为“5”。 3.出票日期：录入图1图例③处所记载的“出票日期”，格式为YYYY-MM-DD，不能大于票交所系统的当前工作日。 4.票据到期日：录入图1图例④处所记载的“汇票到期日”，格式为YYYY-MM-DD，不得小于出票日期和票交所系统的当前工作日期，且距出票日期不得超过6个月。 5.票据金额：录入图1图例⑤处所记载的“出票金额”。 （二）出票人信息 1.出票人名称：录入图1图例⑥处所记载的“出票人全称”。 2.出票人账号：录入图1图例⑦处做记载的“出票人账号”。 3.其他：出票人社会信用代码、行业分类、企业规模、是否三农企业，按实际情况录入。 （三）收款人信息 1.收款人名称：录入图1图例⑧处所记载的“收款人全称”。 2.收款人账号：录入图1图例⑨处所记载的“收款人账号”。 3.收款人开户行行号：录入图1图例⑩处所记载的“收款人开户银行”。 （四）承兑人信息 1.承兑人/付款人开户行行号：录入图1图例?处承兑行签章上所记载的行号。 2.承兑人/付款人开户行名称：根据“承兑人/付款人开户行行号”字段录入的行号内容，自动返显对应名称，返显名称为该行号对应机构在票交所开户的机构名称。 （五）解付行信息 1.付款行行号：录入图1图例?处所记载的“付款行行号”，该行号所对应的机构，将在票交所系统对该张票据的付款确认申请、提示付款申请等做出应答，到期支付票款。 2.付款行名称：根据“付款行行号”字段录入的行号内容，自动返显对应名称，返显名称为该行号对应机构在票交所开户的机构名称。 图1：承兑信息登记办理示例（银行承兑汇票） 二、纸质商业承兑汇票的承兑信息登记 纸质商业承兑汇票应予登记的信息包括基本信息、出票人信息、收款人信息、承兑人信息、解付行信息五类，其中各字段应予录入的票面信息具体如下。 （一）基本信息 1.票据种类：录入图2图例①处所示的票据种类，包括“银行承兑汇票”、“商业承兑汇票”。 2.票据号码：录入图2图例②处所示的票据号码，为16位数字格式，其中商业承兑汇票的第7位应为“6”。 3.出票日期：录入图2图例③处所记载的“出票日期”，格式为YYYY-MM-DD，不能大于票交所系统的当前工作日。 4.票据到期日：录入图2图例④处所记载的“汇票到期日”，格式为YYYY-MM-DD，不得小于出票日期和票交所系统的当前工作日期，且距出票日期不得超过6个月。 5.票据金额：录入图2图例⑤处所记载的“出票金额”。 （二）出票人信息 1.出票人名称：录入图2图例⑥处所记载的“付款人全称”。 2.出票人账号：录入图2图例⑦处做记载的“付款人账号”。 3.其他：出票人社会信用代码、行业分类、企业规模、是否三农企业，按实际情况录入。 （三）收款人信息 1.收款人名称：录入图2图例⑧处所记载的“收款人全称”。 2.收款人账号：录入图2图例⑨处所记载的“收款人账号”。 3.收款人开户行行号：录入图2图例⑩处所记载的“收款人开户银行”。 （四）承兑人信息 1.承兑人/付款人开户行行号：录入图2图例?处记载的“付款人开户行行号”。 2.承兑人/付款人开户行名称：根据“承兑人/付款人开户行行号”字段录入的行号内容，自动返显对应名称，返显名称为该行号对应机构在票交所开户的机构名称。 （五）解付行信息 1.付款行行号：录入图2图例?处所记载的“付款人开户行行号”，该行号所对应的机构，将在票交所系统对该张票据的付款确认申请、提示付款申请等做出应答，到期支付票款。 2.付款行名称：根据“付款行行号”字段录入的行号内容，自动返显对应名称，返显名称为该行号对应机构在票交所开户的机构名称。 图2：承兑信息登记办理示例（商业承兑汇票） 三、承兑登记信息撤回 在票交所系统纸票登记子系统中，“承兑”模块“承兑登记”菜单“承兑信息撤回”子菜单（见图3）中，机构操作员可在该票据发生质押信息登记、保证信息登记或贴现信息登记等其他登记业务前撤回承兑登记信息。 在输入票据号码后，选择撤回类型时，可选项有“未用退回”、“信息作废”、“票据作废”（见图3）。 撤回类型选择“未用退回”或“票据作废”，复核后相应的票据号码不能再用于新增的承兑信息登记；撤回类型选择“信息作废”，