信托管理报告-重庆信托.PDFVIP

信 托 管 理 报 告 （第三信托年度上半年度） 报 告 期：2011 年 9 月 28 日—2012 年 3 月 27 日 信 托 名 称：金色盾牌·重庆人民警察英烈救助基金公益信托 受 托 人：重庆国际信托有限公司 法定代表人：何玉柏 信 托 经 理： 蓝婷 马骏 地 址：重庆市渝中区民权路 107 号 联 系 电 话：023 鉴于“金色盾牌·重庆人民警察英烈救助基金公益信托” 第三信托年上半 年度于2012年3月27 日届满，我公司依据国家相关法律、法规的规定和信托文 件的约定，出具信托管理报告。现将有关事项报告如下： 一、信托基本情况 1、委托人：具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织。 2、受益人：经本信托基金管理理事会审核、确认的需要救助的重庆市范围 内的特困、伤病、伤残、牺牲的公安干警及其家属和相关人员。 3、受托人：重庆国际信托有限公司。 4、信托监察人：大信会计师事务有限公司重庆分所。 5、保管人：重庆三峡银行股份有限公司。 6、信托目的：受托人发起设立本信托，将委托人交付的信托资金按信托文 件约定进行管理运用，获取相对稳定的收益，并将信托财产（包括信托资金本金 及收益）专项用于帮助重庆市范围内的特困、伤病、伤残、牺牲的公安干警及其 家属和相关人员。 7、信托期限：10年，自2009年9月28日至 2019年9月27日。 8、信托资金金额：本信托成立之日，首批认购金额为人民币100,700,000.00 元，信托资金实际到账金额为42,963,760.00元。截止2012年3月27日，信托 1 资金实际到账金额为182,019,271.58元。 二、信托财产的管理、运用情况 在信托存续期间，受托人本着诚实、信用、谨慎和有效管理的原则，严格按 照信托说明书、信托合同等信托文件的约定，对信托财产进行管理、运用和处分。 本报告期间内的管理、运用情况如下： 1、投资运用及收益情况 （1）2011年11月23日，收到重庆润源基础设施投资有限公司支付的渝信 价值投资九号集合资金信托计划受益权转让回购款35,721,863.02元，其中，本 金3,300万元，回购溢价款2,721,863.02元。 （2）2011年12月1日，将3000万元信托资金向温州百盟有限公司发放流 动资金贷款。 （3）2011年12月1日及23日，分别将300万元和650万元信托资金用于 受让自然人李兴春持有的对重庆庆隆屋业发展有限公司1,000万元债权。 （4）2011年12月23日，收到重庆泽天物业有限公司归还本金7,100万元。 （5）2012 年 1 月 17 日，收到重庆汉源电力物资有限责任公司归还借款本 金3000万元。 （6）2012年3月14日，将 8900万元信托资金用作14天同业存款。 2、救助情况 2011 年 12 月 30 日，经基金管理理事会研究批准，从信托专户支取 31,092,400.00元用于慰问市公安民警及家属。 三、信托财产的收支、损益情况 1、信托收入 本报告期内，信托收入为 4,357,503.13 元。其中：重庆润源基础设施投资 有限公司支付的溢价回购款2,721,863.02元，存款利息收入319,390.11元，贷 款利息1,316,250.00元（按权责发生制计算）。 2、信托支出 本报告期内，信托支出为银行手续费461.50元。 2 3、信托收益 本报告期内，信托收入4,357,503.13元，扣除信托支出461.50元，信托收 益为4,357,041.63元。 四、信托专户余额情况 本报告期内，信托专户共收到信托资金 6,110,000 元，产生信托收入 4,357,503.13 元，信托财产应承担的费用 461.50 元。从信托专户共支取 31,092,400 元用于慰问、救助市公安民警及家属。