2014年财务决算报告及2015年财务预算报告 修订解读.docVIP

2014年财务决算及 2015年财务预算报告 2015年2月15日 各位董事： 现在我代表石油公司，向董事会做2014年财务决算及2015年财务预算报告，请予以审议。 2014年石油公司财务决算 公司 2014 年度财务决算由*****会计师事务所有限公司进行审计验证，由于审计工作还在进行中，尚未出具审计报告，现依据暂定数将有关财务决算情况汇报如下: （一） 期间费用及利润指标情况 1、期间费用支出总额****万元： （1）支付职工当月工资总额8****2万元，现有职工8****人。 （2）材料及低值易耗品****9万元。 （3）办公费用支出****万元，主要是日常的办公用品费用。 （4）折旧费****万元，为公司固定资产折旧。 （5）业务招待费支出****万元，主要是业务对接、商洽所支付的费用。 （6）差旅费***万元，系业务沟通、对接、商洽差旅费。 （7）税金***万元，系车船使用税、印花税等 （8）财务费用***8万元。主要是借入*******限公司资金应计利息。 （9）电费****万元。（10）修理费****万元（11）运输费****万元（12）广告费****万元（13）租赁费8.31万元 （14）车辆费****万元 2、营业税金及附加****万元。 3、利润总额*********万元。 4、所得税费用*********万元。 5、净利润*********万元。 （二） 资产负债权益 1、总资产********万元。 （1）流动资产总额*********8万元。 其中：账面货币资金***********万元； 预付账款*********万元； 其他应收款8********万元； （2）非流动资产总额***********万元。 其中：固定资产净额***********万元； 在建工程***********万元； 工程物资*********万元； 无形资产**********万元； 长期待摊费用*********万元。 2、负债总额*********万元。 （1）流动负债总额**********万元。 其中：应付账款**********万元； 应缴税费**********万元； 其他应付款***********万元。 3、所有者权益总额***********万元 实收资本***********万元； 其中：未分配利润**********万元； 外币报表折算差额-*********万元，系按照现行汇率法对原币报表进行折算所形成。 （三） 现金流量情况 1、经营活动产生的现金流量净额************万元。 经营活动现金流出***********万元。 其中：支付给职工以及为职工支付的现金***********万元； 支付的各项税费***********万元（印花税、个税、残障基金）； 支付其他与经营活动有关的现金*************万元。 2、投资活动产生的现金流量净额***********万元。**********万元均为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。 3、筹资活动产生的现金流量净额*********万元。************万元为取得借款所收到的现金。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响为**********万元。 5、现金及现金等价物净增加额为***********万元。 6、期初现金及现金等价物余额为***********万元。 7、期末现金及现金等价物余额为***********万元 2015年财务预算 2015年是我们公司全面投产的开局之年，也是全面提升管理的新纪年，今年我们将预算指标纳入考核指标，坚持月度预算平衡会计制度，围绕资金管理和成本管理两大主题，严格执行预算管理，层层落实，分解责任，及时反应和监督预算执行情况，特编制了2015年度财务预算。 预计2015年，实现利润总额************万元，所得税************万元，归属于母公司的净利润***********万元。 （一）2015年度纳入预算编制的范围 2015年财务预算编制范围包括1家控股子公司， （二）2015年经营形势的基本判断 2015年，公司继续完善全面预算管理，推行以现金流和成本费用为核心的全面预算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能力和可持续发展力。公司财务部门加强预算管理的指导和协调工作，同时把费用指标与月度费用指标预算紧密结合，严格审查、控制预算费用支出，对于特殊事项实行先审批后执行，确保资金预算的准确性和费用预算的严肃性。加强技改项目建设资金管理，严格控制技改项目资金计划的变更调整，重视抓好技改项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。 （三）2015年主要经营指标预算基础 公司2015年财务预算由于受全球格急剧下跌的