基于web的外贸企业资金流管理平台的设计.pdfVIP

基金项目 学术探讨 2014年第12期 基于web的外贸企业资金流管理平台的设计 华创立 康鲜菜 （浙江广厦建设职业技术学院，浙江 东阳 322100） [摘 要] 本文针对外贸型企业对外贸易服务流程中的资金流动和资金流管理中存在的问题，设计了一个基于Web的 外贸企业资金流管理平台，实现跨地域、多角色、实时的资金流录入、统计和分析，使企业能够高效准确地管理业务和资金流， 能够随时统计资金的流向以及分析盈利情况；着重论述外贸企业资金流管理需求、基于Web的系统框架设计、数据加密存储、 加密传输、用户角色及权限控制等。 [关键词] Web；资金流；加密；并发控制；权限控制 中图分类号：TP315 文献标识码：A 1．引言 2 ．系统总体设计 随着中国外贸体制的逐步变化，商品进出口权的逐步放 外贸企业的资金流涉及货柜管理、外币兑换业务管理、 开，中国经济融入世界经济的步伐明显加快，特别是近两年， 企业收支管理三大领域，作为外贸资金流管理平台，其设计 一大批中、小、微型外贸企业诞生并加入到国际贸易行业中 目标是：以计算机网络为基础，以数据库为核心，开发基于互 来。外贸型企业服务于对外贸易，一笔贸易从产生到最终完 联网的B/S 模式的信息管理系统，可实现远程管理和异地操 成涉及客户订单、供货商、采购、装柜、封箱、提单、运输、海关 作，满足外贸业务管理和发展需要。 查验、清关等众多环节和人员，除货物本身采购费用外，外贸 2 ．1 需求分析及功能模块设计 企业在整个服务流程中涉及到运费、代理费、商检费、佣金、 通过充分系统的调研，分析外贸企业的业务运转机制和 叉车费、查验费、超重费等资金的流动，其业务特点是地域跨 资金管理需求，确定该平台的功能模块如下： 距大、中间环节多、时间跨度长。外贸企业如何在日趋激烈 (1) 货柜管理 的国内国际竞争环境中生存、发展、稳定、壮大，如何提升企 货柜管理是管理企业外贸货柜的相关信息，利润是收入 业管理中处于核心地位的财务管理，是中小型外贸企业值得 与支出的适当差额。资金流从外贸订单产生开始，到清关完 思考的重要问题。 成结束，资金流管理简化为以下三个关键时间节点： 我们与多家小型外贸企业进行交流得知，新兴的外贸企 ①货柜信息录入。录入一条货柜信息时必须包括：订单 业以小、微型企业为主，他们目前对外贸服务流程中涉及的 编号、摘要说明、客户、装柜时间、提单号、箱封号、费用支出 资金流管理主要通过手工管理原始票据，再由会计手工将各 (运费、代理费、商检费、叉车费、杂费、杂费说明) 、费用收入 种票据数据录入到Excel 软件进行管理统计，由于涉及的数 (运费、代理费、商检费、佣金、叉车费、杂费、杂费说明) 。杂费 据量大、业务模块不尽相同、资金出入复杂，导致业务透明度 说明主要是查验、超重等费用的说明。 低、管理监控难、工作效率低，出现了统计数据不及时准确， ②海关信息补录。货柜到海关后，补充录入相关信息 资金流向统计和查看困难，部分细节录入不准确却又难以发 (到港时间、清关时间、杂费、杂费说明) 。 现，有时还会出现资金流失的问题。这些存在的问题对于企 ③业务完结。完成一单货柜业务后，审核相关信息，确 业想实时掌控资金流向、了解目前的盈利情况等都非常不 认后系统自动记录该笔业务的收支及利润，该货柜信息处于 利，对企业的经营决策与资金的安排造成了很大的困扰。 完结状态，不可再修改。 针对外贸型企业存在的以上问题和资金流管理需求，本 (2) 外币兑换业务管理 文研究设计一个基于web 的外贸企业资金流管理