3物资采购流程 2.doc

物资采购流程 一、建立合格供方：收集相关类生产厂家或供应商信息，选择合格的供应单位，建立合格供方名录。 附件1：供方评价依据 A.评价供方是生产厂家，应提供下列部分资料（四种以上，原件或复印件均可）： 企业的营业执照、资质证明、产品生产许可证； 产品鉴定证明资料（包括省、市的认证或鉴定资料）； 产品质量证明； 产品质量保证体系资料（包括第三方认证证书或质量手册的资料）； 产品生产能力证明资料； 其他公司以前使用的证明资料。 B.评价的供方是经销商，应提供下列部分资料（二种以上，原件或复印件均可）。 营业许可证； 商品质量证明（质量保证证明资料）； 第三方出具的同品牌产品的使用证明资料（旁证资料）； 公司以前多年使用同品牌产品的证明资料。 二、编制物资采购单：根据项目部编制的《物资采购单》，依据工程合同审核《物资采购单》，考虑库存情况，同时报请部门领导、财务部门审核及总经理批准后采购。 附件2：物资采购单样表 物 资 采 购 单 编号：HS—7.4—04 序号： 项目名称： 序号 物资名称 规格型号 合同 数量 --期 用量 单价 合价 备注 情况说明： 申请人/事业部： 日期： 成本控制部： 日期： 财务部： 日期： 分管领导： 日期： 批准： 日期： 注：合同外物资材料采购流程 联系单签证甲方已签字盖章：凭业主单位签字认可的业务联系单或施工经济签证单，编制《物资采购计划单》，报事业部、财务部、分管经理和总经理审核，审核通过后按公司规定采购； 联系单签证甲方未签字盖章：由成本控制部将做好的业务联系单、施工经济签证单和分项预算单，报事业部经理、分管经理、财务部进行审核签字备案，由财务部将联系单和签证单报总经理审核，通过后由财务部对其进行存档保管。成本控制部按a)项执行。 三、询价：在合格供方名录内对所需采购物资进行价格、质保、付款、供货周期、性能等多方面了解比较，选择性价比最优的供应单位。 四、编制供应合同及合同评审表：依据供应合同编制订货合同评审表，报请部门领导、财务部门审核及总经理批准后，与供应单位签订合同，供应合同由双方代表签字后加盖单位合同专用章。 附件3:合同评审表表 订 货 合 同 评 审 表 项目 编号：HS-2011-03-001 设备/材料名称及型号 品牌 单位 单价 数量 合计 供货厂家 甲方合同价 厂家承诺 　 　 合计 评审内容 供货周期 付款条件 质保期 违约责任 同类产品价格比 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制表日期： 制表人： 成本控制部： 事业部： 分管领导： 财务部： 总经理： 五、材料付款：根据供应合同付款方式不同，付款方式有如下两种方法： 方法一：款到发货，采用借款或用款审批表方式先转账，到货后凭发票及入库单充账（需经部门领导、财务部门审核及总经理批准签字）。 方法二：货到付款，凭发票及入库单直接转账（需经部门领导、财务部门审核及总经理批准签字）。 五、材料入库：货到后，仓管员核对进库物资的品种、规格、数量等是否符合物资采购单、订货合同、合同评审表。产品出厂证明、质量证明等资料是否齐全，核对无误后方同意入库。物资采购单、供应合同、合同评审表原件交于仓管员办理入库手续。 六、材料出库：项目人员凭项目物资采购单到仓管处进行材料的领用，同时办理出库手续。 第 1 页 共 3 页