上银慧财宝货币市场基金2017年第1季度报告.doc

第 1 页 共 14 页 上银慧财宝货币市场基金2017年第1季度报告 上银慧财宝货币市场基金 2017年第1季度报告 2017年03月31日 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年04月22日 上银慧财宝货币市场基金2017年第1季度报告 第  PAGE 9 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称上银慧财宝货币基金主代码000542基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年02月27日报告期末基金份额总额17,784,708,025.60份 投资目标确保基金资产的高流动