中国中铁股份有限公司2016年公司债券（第一期）2018年付.PDFVIP

A 股简称：中国中铁 A 股代码:601390 公告编号：临2018-005 H 股简称：中国中铁 H 股代码：00390 中国中铁股份有限公司2016年公司债券 (第一期)2018年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： ●债权登记日：2018年1月26 日 ●债券付息日：2018年1月29 日 中国中铁股份有限公司于2016年1月28日发行的中国中铁股份有限公 司公开发行2016年公司债券(第一期) （以下简称“本期债券”），将于2018 年1月29日支付2017年1月28日至2018年1月27日期间的利息（以下简称“本 次付息”）。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息， 现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 债券名称：中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)。 1.5年期品种 债券简称：16铁工01。 债券代码：136199。 发行规模：20.5亿元。 债券利率：票面年利率为3.07%，在存续期内前3年固定不变；在存续 期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票 面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不 变。 债券形式：实名制记帐式。 起息日：2016年1月28日。 债权登记日：2017年至2021年每年1月28日之前的第1个工作日为上一 个计息年度的债权登记日, 若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的 债权登记日为2017年至2019年每年的1月28日之前的第1个工作日。在债权 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获 得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一 起支付）。 付息日：2017年至2021年每年的1月28 日为上一个计息年度的付息日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）若投资者行使 回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的1月28 日 (如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。 上市时间和地点：本期债券于2016年3月14日在上海证券交易所上市 交易。 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称 “中证登上海分公司”）。 2.10年期品种 债券简称：16铁工02。 债券代码：136200。 发行规模：21.2亿元。 债券利率：票面年利率为3.80%，在存续期内固定不变。 债券形式：实名制记帐式。 起息日：2016年1月28日。 债权登记日：2017年至2026年每年1月28日之前的第1个工作日为上一 个计息年度的债权登记日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券 持有人，均有权就所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息 （最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。 付息日：2017年至2026年每年的1月28 日为上一个计息年度的付息日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 上市时间和地点：本期债券于2016年3月14日在上海证券交易所上市 交易。 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中证登上海分公司。 二、本次付息方案 按照《中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期）票面 利率公告》，5年期固定利率品种的票面年利率为3.07%，每手5年期固定利 率品种债券面值1000元派发利息为30.70元（含税，扣税后个人债券持有人 实际每1000元派发利息为24.56元；扣税后QFII债券持有人实际每1000元派 发利息为27.63元）。10年期固定利率品种的票面年利率为3.80%，每手10 年期固定利率品种债券面值1000元派发利息为38.00元（含税，扣税后个人 债券持有人实际每1000元派发利息为30.40元；扣税后QFII债券持有人实际 每1000元派发利息为34.20元）。 三、付息债权登记日及兑息日