A3-2.0睿商总账管理课件PPT.ppt

A3-2.0睿商标准培训课件系列总账管理;前 言;功能模块间的数据关系;总账管理初始业务流程;; （12）1月9日，钱出纳到银行提取现金10000元，以备日常开支。 ;日常业务——填制凭证基本操作;操作1： 点击“填制凭证”，直接进入凭证录入界面;操作2： 录入摘要;操作2： 录入科目;操作3： 保存凭证; （3）1月4日，接到工商银行通知单，银行已支付2011年12月通信费1530元。将12月份通信费分摊到各部门为： ;填制凭证1——辅助核算项目;?可设置为往来业务核算和其他辅助核算； ?带辅助核算的科目录入凭证时必须录入辅助核算项目 ；;?往来业务核算的核算项目只能是客户和供应商； ?非往来业务核算科目不能选择客户和供应商；;?带辅助核算的科目输入核算项目信息； ?修改核算项目信息——“辅助项” ；;;; (6)、1月6日，收到股东追加的投资款500000元，划入工商银行账户。 ;填制凭证2——现金银行科目;填制凭证2——现金银行科目; 关系现金流量项目的科目，填好凭证后点击“流量”按钮在可选择现金流量科目后，还需选择对方科目和主表项目; ;;1、提现业务制作凭证时是否需要录入现金流量项目？ 2、参数设置对其有什么影响？;;;填制凭证其他功能——操作;填制凭证其他功能——操作;填制凭证其他功能——操作;填制凭证其他功能——操作; 完成案例中（8）、（9）、（10）、（23） 、（24）业务凭证。 ; 要录数量凭证，则科目必须带有数量核算，并选好相应的计量单位 ，如下图“受托代销”科目的下级科目；;数量凭证;总账管理常规业务流程;审核凭证;审核凭证;反审核凭证;凭证相关操作;复核凭证;;总账管理常规业务流程;; 与记账相关系统参数设置; 记账后的凭证不能进行修改、删除、审核操作，如果要这么操作，则须先反记账，反记账操作可在“凭证管理”里进行；;总账管理常规业务流程;结转损益;结转损益;结转损益;总账管理常规业务流程;对账;对账;结账;结账;反结账;逆向业务;;第二章 高级业务处理;总账管理业务流程;往来核销;往来核销;往来核销;往来核销;往来核销参数：;往来核销;往来核销;往来核销; 对往来科目进行往来核销操作。 应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、代销商品款 ;账龄分析;账龄分析;账龄分析;账龄分析;往来账表;往来账表——往来对账单;往来账表——往来对账单;往来账表——客户往来总账;往来账表——客户往来明细账;往来账表——客户往来余额表;往来账表——供应商往来总账;往来账表——供应商往来明细账;往来账表——供应商往来余额表;逆向业务;第二章 高级业务处理;外币业务;外币币种设置;外币币种设置;外币汇率;外币币种设置;外币科目设置; 如果科目为外币核算或数量核算，则凭证格式自动调整为“外币/数量金额式”,若不想显示为该格式，则可点击“外币”按钮更改为“金额式”;总账管理业务流程;总账管理业务流程;期末调汇账户; 1月31日，当日汇率为6.0.企业对外币科目进行损益调整。 ;调整汇率设置;调整汇率设置;期末调汇操作;;为保证调汇数据的准确性，请做以下检查： （1）外币核算科目是否选择了期末调汇； （2）是否正确设置了调汇汇率； （3）期末调汇界面是否正确选择了“是否计算汇兑损益”； （4）所有外币科目凭证已记账或调汇时选择“包括未记账凭证”。;;凭证打印;凭证打印;凭证打印;账表查询概述;账表查询概述;账???查询概述;账表查询概述;账表查询概述;账表查询概述;账表查询技巧;账表查询技巧;账表查询技巧;账表打印;账表打印;账表打印;账表打印;快捷键;总账管理业务流程;Thank You !