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2018年1月份业务收入情况及2018年度 非医疗开支压缩情况汇报 财务部：王磊 2018年2月1日 一、医院2017年运营情况 运营支出： 业务收入：5.69亿元  人员经费：2.1亿元 财政补助：1985万元  药品耗材：2.4亿元 其他收入：326万元  公务支出：7586万元  医保超支：7775万元 合 计：5.93亿元  利息支出：3282万元  合 计：6.36亿元  资本性支出：3440万元 运营资金缺口：4300万元  偿还融资租赁：1434万元  总体资金缺口：7740万元  购置设备：2006万元 二、医院2018年运营预算 业务收入：5.6亿元 人员经费：2.2亿元 财政补助：2000万元 药品耗材：2.25亿元 备注：日常开支， 其他收入：300万元 公务支出：6690万元 衣食住行必须开支， 必须保障 合 计：5.83亿元 医保超支：3000万元 利息支出：3300万元  预计运营资金结余：800万元 运营成本合计：5.75亿元 备注：购车、  总体资金缺口仍有3500万元左右， 购房款，可贷 由于该部分属于设备购置款，可以  资本性支出：4363万元 款、可分期 通过贷款、集团公司公司投入或者  融资租赁：363万元 分期付款来解决  设备软件预算：4000万元 三、如何实现2018年预算  1、收入方面：调整收入结构，1月份已初见成效  增加门诊收入，控制住院收入  增加医疗性收入，降低药品耗材收入，限制辅助用药，规范耗材审批流程， 从而降低药品耗材成本  2、支出方面：压缩非医疗开支，目的：压缩的费用用于提高职工待遇  电费、物业费、维修维保费  宣传费  总务及办公耗材费 工会经费 四、如何实现2018年预算-压缩非医疗性开支  压缩后勤电费、维修维保开支： 共计压缩418万元  1、通过压缩病区，节能降耗，电费由2345万元降至2200万元，减少145万元，降幅11.6%  2、通过下发维修工程审批、审计管理规定，控制各种维修开支，各项维修费用由1316万元 降至1033万元，减少273万元，降幅21.5%，主要如下：  各种维修零活由153万元压缩至80万元，减少73万元。  标识标牌制作由55万元降至10万元，减少45万元，2017年度因创城该项目开支