物资设备管理效能监察实施方案.docVIP

附件： 石城县供电有限责任公司 物资设备管理效能监察实施方案 根据江西赣州供电公司赣供监察【2011】7号文件精神的统一部署，公司决定开展物资设备管理效能监察。 一、监察目的 通过开展物资设备管理效能监察，进一步完善物资设备管理制度，建立健全物资计划管理、招标采购、运行维护、报废处置等全过程的内控机制，促进物资设备规范管理，提升企业经营管理水平，维护企业经济效益，实现源头防腐的目的。 二、组织领导 公司成立物资设备管理效能监察领导小组和领导小组办公室。 （一）领导小组 组 长：杨 峻、马忠毛 副组长：连京华、郑华槟、肖志龙 成 员：廖智聪、魏雯嘉、陈小军、刘晓辉、张远鹏、熊 睿、李锋英、温吉红 （二）领导小组办公室 领导小组下设办公室，负责日常工作，挂靠监察审计部。 主 任：马忠毛（兼） 副主任：温吉红、廖智聪、魏雯嘉、陈小军、刘晓辉、张远鹏、熊 睿、李锋英 成员由监察审计部、生产技术部、财务资产部、安全监察部、营销部、物资服务站、思想政治部有关专职人员组成。 三、监察依据 1、《国家电网公司招标采购活动监督管理办法》（国家电网办[2010]225号）； 2、《江西省电力公司物资管理办法（试行）》（赣电物资[2009]2号）； 3、《江西省电力公司废旧物资处置实施细则》（赣电物资[2009]15号）； 4、《江西省电力公司固定资产管理办法（试行）》（赣电财[2010]62号）； 5、《江西省电力公司资产盈亏、毁损和报废申报审批管理办法》（赣电财〔2010〕1839号）； 6、《江西省电力公司关于印发〈江西省电力公司招投标管理规定（修订）〉等三个办法的通知》（赣电物资〔2010〕2831号）； 7、《赣州供电公司非招标物资采购管理实施细则》（赣供物流［2010］3号）。 四、监察范围 本项效能监察的范围是：对2009年ERP上线以来物资设备管理情况进行立项检查。 五、监察重点 （一）物资设备计划管理情况 物资设备需求采购计划申报是否及时、准确、合理，是否存在违规计划外采购行为。 （二）物资设备采购情况 1、检查是否按国网公司和省市公司的要求在ERP系统上申报物资需求计划； 2、非招标物资设备采购是否按省市公司相关规定执行。 （三）物资设备日常管理情况 1、检查是否严格按照规章制度管理物资设备，帐卡物是否相符，出入库手续是否完善； 2、检查有无不按质量标准验收、减少查验程序、出现质量问题的现象； 3、检查有无因存放保管不善，造成物资设备毁损、被盗的问题； 4、是否及时向物资部门反馈物资设备运行、使用过程中出现的问题，整改和惩戒措施是否落实到位。 （四）合同签订和执行情况 1、检查物资设备采购是否签订了规范的合同，有无法人主体资格不实、价格和数量不明、质量和标准不符、权利和义务不对等、违约责任约定不清等问题； 2、检查中标结果是否得到严格履行，供货合同变更手续是否完善； 3、检查是否执行物资到货“三方”验收制度，是否存在违反合同偷换材质、变更关键技术参数等行为。 （五）物资设备资金管理情况 1、检查是否按合同约定支付款项，手续是否齐全； 2、检查废旧物资处理款项是否按规定入帐，是否存在截留废旧物资处理款项和“小金库”等现象。 （六）物资设备报废处置情况 1、废旧物资鉴定、残值评估是否按程序规范开展； 2、废旧物资回收是否到位； 3、废旧物资的库存、保管是否规范。是否严格遵守出入库手续，及时登记入帐，做到帐、物、卡相符； 4、废旧物资处置的手续是否齐全，程序是否规范。 （七）物资设备管理制度建设情况 是否建立健全物资设备管理相关制度 六、职责分工 1、物资服务站负责检查物资需求计划上报、保管、配送、资金申报、非招标物资采购、废旧物资处理等工作的情况。 2、生产技术部负责检查大修、技改物资需求计划上报审核、废旧物资回收审查、报废鉴定等工作的情况；负责110KV及以上电网建设物资需求计划上报审核工作情况；负责检查农网35KV及以下物资需求计划上报审核工作情况。 3、财务资产部负责检查物资设备资金管理工作、质保金的支付、废旧物资处置后的资金是否上缴公司财务帐、是否存在“小金库”现象的情况。 4、思想政治部负责物资设备管理效能监察工作的宣传报道。 5、监察审计部负责对物资设备管理进行全方位的专项审计，负责制定物资设备管理效能监察工作方案，组织检查效能监察各阶段工作的进展情况，协调监察中遇到的问题，并对重大问题提出监察建议，及时收集汇总检查情况和资料，对不履行责任的单位、部门进行督促指导，对违法违纪行为按照相关规定进行处理。 七、方法步骤 物资设备管理效能监察工作按照统一组织、分级实施、层层负责的原则，对物资设备管理各个方面和各个环节进行全方位的监督检查。物资设备管理效能监察工作分四个阶段进行： 第一阶段：组织动员阶段（3月1日