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金蝶KIS财务软件备份数据导入AO方法 吉木乃县审计局 杨帆 随着中国经济的发展，会计行业中传统手工做账方式已经不能适应新形势的要求，为此国家大力倡导会计电算化，目前已初步形成会计软件产业，通过财政部评审的会计软件有40余种，加上各省财政部门认可并使用的，总计达200多种，已经出现了一系列的实用、高效、商品化程度较高的会计软件。审计作为中国经济的卫士，就必须适应新形势的要求。现场审计实施系统（AO）财务数据采集模板已停止更新，而面对不断更新的财务软件，我们必须通过其他方法将财务数据导入AO。 近日，吉木乃县审计局在对某单位的审计过程中，发现该单位使用金蝶KIS财务软件，但是AO2011中并没有对应模板，无法直接采集。经了解，金蝶KIS系列软件以access数据库为后台数据库，通过财务软件进行备份数据，得到.air格式的备份文件，通过用WinRAR解压的方式得到.ais文件，解压完毕后用access进行打开并整理数据，最后导入AO，由于部分电脑安装的是access 2007及以上版本，现将access2003和access2007版本的导入方法本别介绍。 一、解压备份数据： 二、建立数据库链接及导入成excel表格 （一）、Access 2003版本： 建立数据库连接。?打开ACCESS2003，选择“工具-安全-工作组管理员”，点击“加入-浏览”，在“工作组名称”中输入AO中System.mda的路径:?X:\场审计实施系统2011版\XXBCJ\System.mda，确定后退出。如图： 打开账套文件。打开ACCESS，文件→?打开，选择解压后的文件所在文件夹，在文件类型中选择“所有文件”，在列出的文件中选择“*.ais”，在出现的对话框中输入ACCESS用户名：?morningstar，口令：ypbwkfyjhyhgzj，确定。打开过程中有安全警告，选择否。如果忽略后仍然出现安全警告或无法正常打开文件，只需重新打开access即可。 找到三张基本表，导出为EXCEL工作簿。分别为以下三张：GLAcct（科目表）、GLBal（科目余额表）、GLVch（凭证表）。 （二）、Access 2007版本： 建立数据库链接：打开 access 2007（图2-1），按组合件Ctrl+G打开立即窗口（图2-2），在正下方立即窗口处输入：DoCmd.RunCommand acCmdWorkgroupAdministrator（图2-3）。回车确定后弹出工作组管理员窗口（图2-4），依次点击加入、浏览（图2-5），找到AO安装目录X:\场审计实施系统2011版\XXBCJ\System.mda文件（图2-6），点击确定。 图2-1 图2-2 图2-3 图2-4 图2-5 图2-6 打开账套文件与找寻3张基础表：与access2003一致。 三、数据整理与导入AO 1、数据导入：将找到的3张表导入AO，具体导入方法这里不再陈述。 2、数据整理：由于软件币种设置的原因，金蝶KIS的科目余额表会出现重复值，每一个科目的余额分别以“RMB”和“*”两种币种金额显示，结果会导致科目代码的不唯一，可以在AO的数据查看中输入并执行以下语句：DELETE?FROM?[GLBal]?WHERE?FCyIDRMB?，随后在AO中进行生成财务数据临时表操作：生成财务数据临时表（源数据凭证为一个表）?→辅助导入→会计期间设置（如2014年）→保存→关闭； 辅助导入→源科目余额表，表名：GLBal→不存储多年余额→只存储余额，根据余额正负决定余额借贷方向→期初余额字段，字段名：Fbegbal→科目编码字段名：FacctID→科目余额月存储→会计月，字段名：Fperiod→年初余额在1月→导入余额表成功；?辅助导入→源会计科目表，表名：GLAcct→不存储多年会计科目→科目编码，字段名：FacctID→科目名称，字段名：FAcctName→导入借贷方向，字段名：FDC→C为贷，D为借→导入会计科目表成功；?辅助导入→批量生成科目编码→验证→保存；?辅助导入→源凭证表，表名：GLvch→不存储多年凭证→凭证日期，字段名：Fdate→凭证流水号，字段名：Fnum→凭证类型，字段名：FGroup→分别存储借方发生额和贷方发生额→借方发生额字段，字段名：Fdebit,贷方发生额字段，字段名：FCredit→摘要，字段名：Fexp→科目编码，字段名：FacctID→自动生成源凭证库分录序号→导入凭证库成功→关闭生成财务数据临时表向导。生成财务数据临时表步骤结束后，对科目方向及科目余额进行调整。至此，金蝶KIS财务软件备份数据已完全导入AO，可以用AO的账表分析功能进行分析。