燃气公司-总经理月度财务报告模板.docVIP

******（中国）2016年10月报告 ****区域 业绩报告（人民币）累计 上年 实际 本年 预算 本年 实际 与预算 对比对比CNY x 1.000 上年 实际 本年 预算 本年 实际 与预算 对比对比 1,272 1,072 1,202 12.1% -5.5% 销售量(不含槽批） 11,014 10,635 11,937 12.2% 8.4% 　 　 　 槽批　 　 　 751 1,297 857 -33.9% 14.0% 1,286 1,297 1,658 27.9% 28.9% 　 　 　 槽批 　 　 　 955 1,390 1,029 -25.9% 7.7% 总毛利 14,166 13,790 19,790 43.5% 39.7% 　 　 　 槽批 　 　 　 20 18 13 -27.9% -34.4% 业务毛利194 183 166 -9.6% -14.8% 976 1,408 1,042 -26.0% 6.9% 总毛利 14,361 13,973 19,955 42.8% 39.0% 1,006 1,001 1,174 17.2% 16.6% 总费用 8,322 9,484 10,216 7.7% 22.8% -31 407 -131 -132.3% -325.6% 息税前利润IFCE) 6,039 4,489 9,740 117.0% 61.3% 0 0 0 0 0 安全事故 （离岗工伤+车辆事故+客户事故） 1 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 与上月对比变化数）* 74 72 75 3 1 4.07% 4.07% 4.26% 0.19% 0.2% % 4.17% 4.07% 4.77% 　 14.46% 说明： 本月销量比预算提升； 吨毛利比有所，上升（吨毛利分析） 本月IFCE与预算和同比（下降以及费用） 本月HC比上月：文员于职 ） 费用情况 本月 费用项目 上年实际 本年预算 本年实际 与预算 对比对比千元） 对比对比 522 516 582 66 60 人工成本 4,509 5,003 4,911 -92 403 59 61 83 22 24 折旧 516 612 801 189 286 425 424 508 84 83 固定费用 3,297 3,869 4,503 634 1,206 　 　 　 　 　 　 　 　 1,006 1,001 1,174 172 167 8,322 9,484 10,216 732 1,894 说明： 人工成本对比预算 +66K： 预算人工成本有所上升+33K 10-12月，每月计提特殊奖金影响25K 国庆节加班影响：+8K预算K： 因安全管理升级增加 其他固定费用对比预算 +84K ： 本月阳春硬底化工程：161K 本月因品牌升级增加的市场费用影响+76K 本月业务招待费减少：80K 车辆运行费和差旅费减少影响：-30K 合计影响：43K 有质量的数量增长 本月 销量 本年累计 上年 实际 本年 预算 上月 本年 实际 与预算 对比对比 实际 本年 预算 本年 实际 与预算 对比对比 　 　 　 　 　 　 自有零售 　 　 　 　 　 37 53 54 50 -6.5% 32.7% 商业零售 506 526 568 8.0% 12.3% 　 　 卡式气 　 　 449 415 415 439 5.8% -2.4% 门口瓶 4,343 4,116 4,725 14.8% 8.8% 785 604 637 713 18.1% -9.1% 瓶批 6,165 5,994 6,644 10.8% 7.8% 　 　 　 叉车气 　 　 　 　 　 　 瓶装工商 　 　 　 　 　 　 槽车工商 LNG 　 　 　 　 　 　 槽车工商LPG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,272 1,072 1,105 1,202 12.1% -5.5% 11,014 10,635 11,937 12.2% 8.4% 关联公司/第三方 说明： 本月“商业零售”销量（同比）的并持续宣传 加强了与CR客户的新客户的开发； ），相对低的居民上门充气而力求量价平衡门口价格，故同比但环比略有上升； ）至今年