东塔(园艺)110kv变电站2号主变扩建工程结算内部审核报告.docVIP

东塔（园艺）110KV变电站2号主变扩建工程 结算内部审核报告 一．工程概况： 本工程为东塔（园艺）110KV变电站2号主变扩建工程，它由东塔（园艺）110KV变电站2号主变扩建工程和东山变东塔110KV出线间隔扩建工程2项组成。 东塔（园艺）110KV变电站2号主变扩建工程主要建设规模：本期扩建50兆伏安主变压器一台，110KV新增出线1回，35KV出线新增2回，10KV出线新增8回，主变10KV侧装设一组3.6Mkar和一组4.8Mkar并列电容器。 东山变东塔110KV出线间隔扩建工程主要建设规模： 工期情况：本工程实际投运时间：XXXXX，基建管控报投运时间：XXXX，基建管控报结算时间：XXXX。 主要建设内容： （一）东塔（园艺）110KV变电站2号主变扩建工程： 主变压器：选用杭州钱江电气集团股份有限公司SSZ11-50000/110/35/10系列产品，三个电压等级,Y/Y/△ 接线，容量50兆伏安。 110KV为扩大内桥接线，户外GIS布置。本期安装5个完整间隔：1个出线间隔、2个主变进线间隔、1个母线设备和1个内桥间隔，另一个内桥接前期已上的母线侧隔离开关。 35KV为单母线分段接线，户外布置，选用江苏东源公司KYN-40.5型金属铠装交流移开式开关设备。共装开关柜6面，其中2面出线、1面母线设备、1面主变进线、1面分段和1面分段隔离。 10KV单母线接线，户内布置，选用KYN31金属铠装移开式高压开关柜，由福州天宇电气股份有限公司供货，共计15面，其中8个出线、1个母线设备、1个主变进线、1个分段、1个分段隔离、2个电容器、1个接地变。 10KV并联电容器2套，一套3.6Mkar和一套4.8Mkar。 10KV安装接地变消弧线圈成套装置1套，接地变容量700KVA。 建设与上述安装项目相一致的二次设备和建筑工程。 东山220KV变电站东塔出线间隔扩建工程： 本工程安装1个完整出线间隔：断路器采用杭州西门子公司生产的3AP1FG-145KV瓷柱式断路器；隔离开关选用河南平高产品，电流互感器由沈阳康嘉特变电工生产的产品，双母线接地。 三、投资使用情况 东塔（园艺）110KV变电站2号主变扩建工程概算投资为1529万元。其中：东塔（园艺）110KV变电站2号主变扩建1407万元；东山变东塔110KV出线间隔扩建122万元。实际结算金额为1182.6270万元，其中： 东塔（园艺）110KV变电站2号主变扩建工程1090.1637万元，东山变东塔110KV出线间隔扩建92.4633万元。ERP账面发生金额1000.4106万元（不含税），含税支付1129.4548万元，入账率为 95.5 %。具体投资使用： 设计费结算 36.2464万元，财务支付32万元，入账率为88.28 %，剩余费用待工程审定后支付； 监理费结算11.6600 万元，财务支付 10.494万元，入账率为 90%，剩余费用待工程审定后支付； 结算审核费按合同约定计入，结算为0.8888万元，尚未支付，待审定后付款，入帐率为零； 项目法人管理费、招标费、前期工作费、设计评审费，生产准备费、贷款利息等均按财务实际发生计入结算，故入账率为100%。其中：项目法人管理费概算金额9.9489万元，结算6.34万元，ERP帐面支付6.34万元。项目法人管理费中的业务招待费为零（ERP账面未支付）。贷款利息概算17万元，结算2.58万元，ERP账面支付2.58万元。 工程建场费概算金额3万元，结算0元，ERP账面支付0元； 工程施工费合同价245.0240万元，结算 243.0657万元，ERP账面支付200万元，入账率82.28%，余款待结算审计定案后支付。 四、内部结算审核情况 1、甲供设备：甲供设备数量按竣工图计量，设备价格按照ERP帐设备价格计列，结算金额（含税）为 829.7313万元，财务入账 829.7313万元（含税，含间隔），入账率为100%；； 2、甲供装置性材料：甲供材料数量按竣工图计量，材料价格按照ERP帐材料价格计列。本工程结算的甲供装材（含税）为 36.3473万元，财务入账36.3473 万元，入账率为100%；； 特别说明： 东塔（园艺）110KV变电站2号主变扩建工程 VV22-3*6+1*4电力电缆施工单位超领540米，扣施工费； 建设单位委托施工单位采购KVVP-0.5-7*1.5控制电缆1381米； 和东山变东塔110KV出线间隔扩建工程 1、VV22-1-2*6电力电缆施工单位超领128米，扣施工费； 2、VV22-1-2*10电力电缆施工单位超领130米，扣施工费 3、其他费用： ⑴勘察设计费按合同加考核结算，结算金额为（含税）（534321+58600）*0.85