《实验二-基础档案设置》指导.docVIP

实验二 基础档案设置 一．实验目的和要求： 1、掌握用友软件中有关基础档案设置的相关内容。 2、理解基础档案设置在整个系统中的作用。 3、理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。 二．实验原理和主要内容： 1、设置基础档案。 2、包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。 三．实验步骤： 以账套主管张三的身份进入企业平台（见图 1）。 图1 单击屏幕右下角的“设置”命令。 1、定义外币及汇率：币符：USD，币名：美元，汇率小数位：2位，最大误差：0.01, 折算方式:外币*汇率=本位币, 固定汇率, 2013年2月份记账汇率为6.28 执行“基础档案”→“财务”→“外币设置”命令，打开“外币设置”窗口（见图 2）。 图2 2、定义凭证类别：记账凭证 执行“基础档案”→“财务”→“凭证类别”命令，打开“凭证类别”窗口（见图 3）。 图3 3、定义“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式,支票结算二级分现金支票和转账支票 (1) 执行“基础档案”→“收付结算”→“结算方式”命令，打开“结算方式”窗口。 (2) 在“结算方式”窗口中，单击“增加”按钮。 (3) 输入数据。结算方式编码：1 ；结算方式名称：现金结算。 (4) 单击“保存”按钮（见图 4）。 (5) 同理，增加其他结算方式信息。 图4 4、设置“部门档案”：销售中心，行政中心，生产中心； 其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部” 行政中心下分“财务部”、“人事部” 生产中心下分“一车间”、“二车间” (1) 执行“基础档案”→“机构人员”→“部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。 (2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。 (3) 输入数据。部门编码：01 ；部门名称：销售中心。 (4) 单击“保存”按钮（见图 5）。 (5) 同理，增加其他部门档案信息。 图5 提示： ( 部门编码应符合部门编码级次原则。 ( 部门编码和名称必须唯一。 5、增设“人员档案”： 编码 姓名 行政部门编码 人员类别 性别 业务或费用部门编码 010101 李强 0101 在职人员 男 0101 010201 张丽 0102 在职人员 女 0102 020101 赵伟 0201 在职人员 男 0201 030101 杨光 0301 在职人员 男 0301 (1) 执行“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”命令，打开“人员列表”窗口。 (2) 在“人员列表”窗口中，选择要增加人员所在的部门，单击“增加”按钮（见图 6）。 (3) 在“人员档案”窗口中， 输入数据。特别，当该人员要进行个人往来核算时，是否业务员的复选框要打勾。 (4) 单击“保存”按钮（见图 7）。 (5) 同理，增加其他人员档案信息。 图6 图7 6、设置“客户分类”： 分类编码 分类名称 1 国内 11 华北 1101 北京 1102 河北 12 华东 13 西北 2 国外 21 欧洲 22 美洲 (1) 执行“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”命令，打开“客户分类”窗口。 (2) 在“客户分类”窗口中，单击“增加”按钮。 (3) 输入数据。 (4) 单击“保存”按钮（见图 8）。 (5) 同理，增加其他客户分类信息。 图8 7、增设“客户档案”： 客户编码 客户名称 客户简称 客户分类名称 BJBH 北京市百货公司 北京百货 北京 GMZX 国际贸易中心 国贸 北京 MZMY 美洲国际公司 美洲国际 美洲 XSJ 上海新世界中心 新世界 华东 ZHO 中欧贸易公司 中欧贸易 欧洲 (1) 执行“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。 (2) 选择要客户档案所在的客户分类，单击“增加”按钮。 (3) 输入数据。 (4) 单击“保存”按钮（见图 9）。 (5) 同理，增加其他客户档案信息。 图9 提示： ( 客户档案必须建立在最末级分类下。 8、增设“供应商分类”：01 原材料供应商 (1) 执行“基础档案”→“客商信息”→“、供应商分类”命令，打开“、供应商分类”窗口。 (2) 在“供应商分类”窗口中，单击“增加”按钮。 (3) 输入数据。 (4) 单击“保存”按钮（见图 10）。 图10 9、增设 “供应商档案”： 供应商编码 供应商名称 供应商简称 01 新华科技有限公司 新华科技 02 INTEL公司 INTEL