长沙通程控股股份有限公司关于投资设立.PDFVIP

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2016-007 长沙通程控股股份有限公司关于投资设立 全资子公司通程商业保理（深圳）有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 根据战略转型规划，稳步推进公司专业化和个性化的综合金融 服务平台的建设，实现公司 “产业+金融投资”全新格局的突破，长沙 通程控股股份有限公司( 以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 13 日召开 了第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于设立全资子 公司通程商业保理（深圳）有限公司的议案》，公司拟使用自有资金 人民币 5000 万元，投资设立全资子公司通程商业保理（深圳）有限 公司( 以下简称“通程保理”)。通程保理的经营业务主要包括：应收账 款融资、商业信用调查、应收账款催收、销售分户账管理、其他咨询 业务。 根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层办理通程保理的 相关审批及工商登记手续等事宜。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、拟设立公司名称：通程商业保理（深圳）有限公司（暂定名） 2 、拟首期投入注册资本：5000 万人民币 3、拟注册地点：深圳前海 4 、出资方式：公司以自有资金投入，公司占其100%的股份 5、经营范围：从事保付代理（非银行融资类）；受托资产管理； 信用风险管理软件的技术开发；供应链管理及相关配套服务；企业管 理咨询；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；企 业信用信息服务等。 6、公司类型：有限责任公司 以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。 三、对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为公司拟使用自有资金设立全资子公司，无需 签订对外投资合同。 四、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响 1、对外投资的目的 商业保理业务通过向中小企业提供融资服务，缓解交易过程中的 资金压力，有效促进实体经济的发展，是解决实体经济融资困难的最 有效方法之一。随着市场需求的不断增加，以及行业政策的不断完善， 保理业务形成了较好的发展环境，保持着较快的增长速度，并具有巨 大的市场潜力。 根据公司战略发展规划与转型升级阶段的重要部署，将着力推进 公司综合金融服务平台的打造，实现公司 “产业+金融投资”全新格局 的有效突破。公司将充分利用公司的资源与品牌优势，坚持以市场发 展为核心，以特色经营为策略，以多元结构为根本，以风控前置为保 障，初步形成专业化、个性化的以典当、保理、股权投资于一体的综 合投资经营格局，进一步增强公司的经营实力与市场竞争能力，培育 新的利润增长点，实现公司在战略转型上的推进和突破。 通程保理成立后，将依托公司整体资源与区域优势，在经营合规、 风险可控的基础上，加强信用风险的信息技术研发及风控流程建设， 充分挖掘省内外中小企业融资需求，树立优秀的供应链金融服务品 牌。 2 、存在的风险 新公司尚处于筹建过程中，未来业务的开展可能会受到行业发 展、政策方向及自身专业经营能力的影响。通程保理将按照国家相关 法律法规建立完善的法人治理结构及内部控制体系，聘用专业人才， 建立良性激励机制，提高公司治理的有效性，降低企业经营风险。 商业保理公司的设立尚需相关政府部门审批，存在可能无法获得 批准的风险。公司将在准备报审资料之前与政府有关部门进行预沟 通，严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并及时跟进有关部 门审批进度，并及时履行信息披露义务。 3、对公司的影响 本次对外投资金额为 5000 万元，公司以自有资金解决，不会对 公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益 的情形。 本次对外投资设立全资子公司如获得批准并正式成立后将对公 司的长远发展和经营效益将产生积极影响，但对 2016 年经营业绩尚 不能预测。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。