预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告.PDFVIP

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-005 德邦物流股份有限公司关于使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 41,860.36 万元，符合募集资金到帐后6 个月内进行置换的规定。 德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018 年1 月22 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资 金投资项目自筹资金的议案》。独立董事对本事项发表了独立意见，本事项无需 提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准德邦物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可 （2017）2374 号）文核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价4.84 元/股，募集资金总额 48,400 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为41,860.36 万元。 上述募集资金已于2018 年1 月10 日全部到账，资金到位情况已经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2018）第321ZA0001 号 《验 资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账 户，对募集资金实行专户储存管理。 二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司2018 年1 月3 日公布的《德邦物流股份有限公司首次公开发行A 股股票招股说明书》以及募集资金实际到位情况，公司本次公开发行股票募集资 金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下： 单位：万元 序号 项目 投资金额 募集资金拟使用金额 1 直营网点建设 52,000 3,400 2 零担运输车辆购置 209,000 19,960.36 3 快递车辆与设备购置 78,000 5,500 4 信息一体化平台建设 49,000 13,000 合 计 388,000 41,860.36 在募集资金到位前，公司可根据各项目的实际投资进度，通过自有资金或自 筹资金等方式支付上述项目款项，待本次募集资金到位后，将根据监管机构的要 求履行相关程序后置换先期投资资金，剩余部分继续投入相关项目的后续建设。 如果实际募集资金数额不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司采用 自有资金或银行贷款等方式解决。 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换方案 在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施按 计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投 入。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2018）第321ZA0008 号专项鉴证报告《关于德邦物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况鉴证报告》审核，截至 2018 年 1 月15 日，公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的实际投资金额为187,179.70万元，拟置换金额为41,860.36 万元，具体情况如下： 单位：万元