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U9多组织财务集中管控EBU－U9业务部2010年1月多组织财务集中管控U9多组织财务集中管控概述多纬度的全面预算管理多层次的资金管理全生命周期的资产管理多组织的费用报销业务驱动的财务管理多账簿核算高效、快速、准确的全球合并U9多组织财务集中管控案例U9多组织集中管控解决方案U9多组织财务集中管控概述根据集团战略构建财务模型财务模型指导规划，规划指导预算U9多组织财务集中管控集团战略目标设定集团关键业务指标财务分析：预算完成分析资产负债分析损益情况分析现金流量分析业绩考核财务模型：会计科目体系多准则多账簿业务驱动财务财务规范目标设定分析/考核财务模型多组织财务集中管控预算/计划报告集团报告：全球合并财务状况关键经营报表预算管理：预算编制预算分解经营计划监控日常监控：统一财务制度资金集中管控资产集中管控预算监控U9多组织财务集中管控组成部分多纬度的全面预算管理高效、快速、准确的全球合并多层次的资金管理多组织财务集中管控全生命周期的资产管理多账簿核算风险/机会事项库控制措施库业务驱动的财务管理多组织的费用报销U9多组织财务集中管控解决方案多纬度的全面预算管理多层次的资金管理全生命周期的资产管理多组织的费用报销业务驱动的财务管理多账簿核算高效、快速、准确的全球合并U9全面预算管理方案基于业务的全面预算编制引用外部数据、业务数据，多周期、多目的、多维度、多币种的预算编制事前防范事后分析事中控制多种预算执行情况分析多角度的预算查询与分析，随时比较预算数据和执行数据。对于执行异常可以随时预警。基于流程的执行控制多种预算控制方式，可以控制到采购、库存、应付、费用报销等多个系统，通过预算保留，把预算控制到业务发生的原始环节U9多纬度全面预算管理批复 集团总部批复分子公司U9全面预算管理整体流程建立多级组织结构的预算制度预算执行情况时时反映，为修正预算，科学编制提供实际依据自上而下、自下而上多次反复的预算分解、预算编制、预算调整全面控制监督业务的执行，防范经营风险建立预算体系总预算预算执行控制预算执行分析汇总上 报预算指 标下发预 算体系汇总上 报结果部署预算体系二级预算预算执行控制预算执行分析下发预 算体系上报预 算指标上报 结果责任部门执行预算体系基层预算预算执行控制预算执行分析销售起点型预算U9全面预算与ERP紧密集成，各项预算的执行数据全部实时来自于相关业务系统预算编制预算编制与EXCEL紧密集成；易学易用在EXCEL中编制预算样表，使报表的编制过程非常灵活，方便；展现形式丰富多样预算上报、批复自上而下、自下而上多次反复的预算分解、预算编制、预算调整，满足企业从集团到各分子组织到各个责任中心的多级预算编制流程。预算控制可以定义超预算比率的计算公式控制方式支持：1 严格控制2 提示3 不控制控制重点：费用、资金、成本、资本性支出等内容在请购环节进行预算检查进行预留，付款环节真正执行预算不同的预算目的，可以定义不同的预算控制方案，控制到业务发生的前端，真正做到事前控制预算控制期间可以与预算期间不同特批的预算不扣减预算执行数采购预算控制U9多组织财务集中管控解决方案多纬度的全面预算管理多层次的资金管理全生命周期的资产管理多组织的费用报销业务驱动的财务管理多账簿核算高效、快速、准确的全球合并U9多层次的资金管理企业出纳人员的综合业务平台，资金管理的基础17家银行22个网银接口现金收支管控网上银行票据管理全生命周期的空白票据管理、应收票据、应付票据管理多层次资金管理通过账户监控，实现集团对下级单位的资金管控资金集中结算账户监控现金流预测与计划多种资金管理模式的应用多维度、多角度，基于业务的现金流预测1.现金收支管控为企业出纳人员提供综合业务平台，建立资金管理的基础日常资金提存、收付、转账、外汇收支结算现金日记账、银行日记账管理银行对账现金收支管控出纳人员可以在一个画面中，综合监控每个银行账户的资金余额及明细交易状况2.网上银行17家商业银行的22个网银系统的网上支付业务提供实时、准确的网银账号余额查询、交易明细查询网上银行银行设置账号设置网上付款下载对账单现金流出现金流入应付票据应收票据空白票据3.票据管理空白票据的领用、报销、作废、退回处理；应收票据的贴现、收款、背书、转出、退票、拒付、展期、托收、提示；应付票据的付款、转出；票据管理空白票据应收票据应付票据4.现金流预测与计划多维度、多角度，来自业务系统的现金流预测数据，及时掌控资金流动状况根据真实的现金流预测数据，编制现金收支计划，控制资金合理流动帮助企业合理筹措、运用资金，提高资金使用效率现金流预测针对预测结果提供逐层深入的业务跟踪查询，便于企业了解现金真实流动状况账户对应线内部资金流转线外部资金流转线集团公司集团公司外部银行外部银行协议行账户协议行账户分子公司