财务管理部工作规划精选 .doc

财务管理部工作规划 财务部工作职责 单位财务运行管理，包括财务预算管理、资金筹措管理、资金使用管理、财务核算管理、财务监督管理、项目决算管理、项目合同管理、内部审计等内容。具体工作职责为： 一、负责年度财务预算管理工作。具体负责组织企业预算的编制、查、汇总、上报、下达、报告等具体工作; 二、负责资金筹措管理工作。根据年度财务收支预算，做好项目的资金筹措计划，积极筹措资金，加强对长、短期债务余额的管理，做好还本付息计划，定期进行资金运营分析，以保证企业经营活动的正常开展; 三、负责资金使用管理工作。掌握资金的月度使用计划，做好资金的调度使用，加强工程资金支付审批管理，控制资金风险; 四、负责财务核算管理工作。根据国家有关法律法规要求设置会计科目，实行电算化核算，定期编制会计报表和财务分析报告，做好纳税申报; 五、负责财务监督管理工作。依法进行财务监督，加强资产的监管，控制资产风险; 六、负责财务决算; 七、负责合同管理工作; 八、内部审计工作; 九、完成其他工作任务。 财务部20XX年工作规划 作为分公司财务经理，肩负核算与监督两项职能。通过对20XX年工作的总结，发现工作中的不足，找出问题所在，并在未来的工作中加以改进。为了在20XX年更好地开展工作，做好公司后台服务与管理，现从以下几个方面阐述20XX年的重点工作计划，及采取的措施。 一.全面预算管理，根据xx分公司实际情况，应按照区域、人员制订科学的、合理的、详细的销售任务，费用预算等。每月对销售任务及费用预算的执行情况做细致分析，找出差异原因，及时汇报执行情况，做到事前，事中，事后的全面掌握与控制。 二.继续加强应收账款管理，根据集团应收账款管理之规定，坚决严格执行。在合同审批，合同执行与应收账款的收款等三个阶段入手，深入到销售的各个环节，进行风险控制。 1.合同审批阶段：对信用额度内的提货，检查该客户是否有逾期欠款，对于超出信用额度的提货，报集团信用管理部门审批。从严控制对逾期客户的赊销，对有逾期欠款的，要求客户还清逾期欠款或提供可行的还款措施，报总经理批准同意后才能继续赊销业务。 2.合同执行阶段：根据商务部门提供信息及实际收款情况，确认收入和应收账款;每周编制应收账款账龄分析报表及集团要求的其他报表，对报表的真实性负责。 3.应收账款收款阶段 根据与商务部门提供的下周内到期客户的名单，向客户发送《收款通知单》，并于到期前一周提醒客户准备付款事宜;对于逾期一周以上的客户，要向客户了解逾期情况，并及时发催款函证，及时向总经理汇报催款情况;对于逾期一个月以上的客户，配合销售部门上门拜访，催要货款;对于有应收账款逾期三个月及以上的销售人员，按照集团要求，销售人员应同本公司签定坏账赔偿承诺书，并停止销售工作全力追款，同时提请集团法务部发律师函。 三、信控管理工作 1、严格执行集团的信用管理制度。 2、协助销售部门收集客户信息，核实销售部门提供的《客户基本信息表》及相关附件，经公司总经理审核后，报送集团信用管理部门。 3、拟于20XX年3月份开始，对本公司渠道代理商进行实地核查，对沈阳，大连，长春，哈尔滨等重点地市客户实地核查，并建立客户信息库。核实客户基本信息，具体内容包括：代理商公司规模，经营范围，法人基本信息，开户银行账号，一般纳税人开票信息，在行业内的信用情况，关联公司等重要内容。为赊销安全性提供第一手资料。 4、对代理商由于信用额度已满或者有逾期欠款而无法提货时以其关联公司名义下单的情况加以严格控制，以降低信用风险。 5、对于原有代理商提交的变更信息及时更新。新增代理商应实地核查代理商基本信息的真实性，以防止原不良客户用注销原公司，再另行注册新公司的方法，以套取我公司信用额度的情况发生。并及时上报集团信用管理部门。 6、对新客户授信额度和老客户信用额度的变更提出建议并报集团信用管理部门。 7、跟踪信用额度内赊销业务客户的信用情况，对逾期欠款的客户，应提出相关要求后报总经理审批。 8、对超过授信额度和期限的赊销业务，应对客户进行信用评价，分析信用风险，并经总经理特例审批后方可执行。 9、定期拜访重要客户。对于大型项目，必须对客户提货和回款情况进行全过程的监控，并将情况及时反应给公司总经理和集团信用管理部门。 四.本部门管理，制定财务部人员岗位职责，将财务工作落到实处;加强会计基础工作，加强对财务制度的执行力度，提高财务人员的工作能力，充分发挥财务的管理、监督职能。具体规定见《财务人员岗位职责》。 五.费用管理，严格审核费用报