1-长江养老-四川铁投南大粱高速基础设施债权投资计划-入库申请表.docVIP

项目储备库入库申请表 项目名称 长江养老-债权投资计划 融资主体 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 南大梁高速公路项目 用于投资项目的 产品期限 10年 总投资规模不超过亿元人民币 免增信 投资收益率 项目简介 南充-大竹-梁平（川渝界）高速公路（S28）是国家高速公路网张家界至南充高速公路（国高网G5515）重要组成部分。项目路线起于南充市高坪区南充至广安高速公路谭家沟，经蓬安、营山、渠县、大竹，止于大竹县石桥铺镇川渝界，与重庆梁平至忠县高速公路相接是出川通道成都经万源至陕西及成都经大竹至重庆高速公路的重要组成部分。 142.24公里，预算总投资亿元。 南大梁高速公路于2017年1月 （二）项目审批情况 南大梁高速目前处于试通车阶段，项目审批手续齐备，证照齐全，主要批文如下： 批文种类 批文号 文件名 发证机关 用地预审 川国土资证【2009】471号 关于南充至梁平高速公路（四川段）用地预审意见的复函 四川省国土资源局 用地批复 林资许准[2009]186号 国家林业局 环评批复 川环审批【2009】503号 关于南充-大竹-梁平（川渝界）高速公路工程环境影响报告书的批复 四川环境保护厅 项目核准 川发改交【2010】362号 四川省发展和改革委员会关于南充经大竹至梁平（川渝界）高速公路项目核准的批复 四川省发改委 初步设计批复 川交函【2010】410号 四川省交通运输厅关于南充经大竹至梁平（川渝界）高速公路初步设计及概算的批复 四川省交通厅 收费批复 川交发2014【2】号 四川省交通运输厅、四川省发展和改革委员会关于南充经大竹至梁平（川渝界）高速公路南充至渠县段试行收取车辆通行费的批复 四川省交通运输厅、四川省发展和改革委员会 （三）项目投融资建设和资本金到位情况 该项目总投108.16亿元，项目资本金占总投资的25%，目前27.04亿元项目资本金已全部到位。 目前项目外部融资全部来自于工行牵头的银团贷款和融资租赁借款，截止2017年2月主要包括：工行银团贷款68.27亿元，交银租赁融资租赁款8.97亿元。 （四）项目方介绍 四川南渝高速公路有限公司是四川铁投的直属公司，注册资本8.7亿元，四川铁投占股59.7701%，交银国际信托有限公司占股40.23%，该部分股权为明股实债，交银国信将投票权全部委托给四川铁投。项目方定位于四川铁投在川东北地区战略发展的实施者。 本债权计划资金拟用于南大梁高速存量债务置换。 二、融资主体情况 企业名称： 工商登记号： 注册地址： 法定代表人： 注册资本：亿元人民币 实收资本：亿元人民币 公司类型：有限责任公司 经营范围：(以上项目不含前置许可项) 四川铁投是四川发展按照四川省委、省政府“组建1+N 模式的省级投融资平台”的要求，出资成立的第一个“N”类平台，主要代表四川省参与国家和地方合资铁路项目的投融资、建设、运营和管理，统一对外协调铁路建设等相关事宜；负责四川省内地方铁路等交通设施项目的建设、运营和管理；享有四川省境内铁路、公路等交通基础设施项目的特许经营权。 截至201年末，公司总资产合计。同期公司营业收入为净利润-亿元。 截至2016年9月末，公司总资产合计106.41亿元，净资产亿元，归属于母公司所有者权益亿元。同期公司营业收入为亿元，净利润-0.19亿元。 项目负责人 申请理由 长江养老拟作为受托人，发起设立规模不超过30亿元的“长江养老-四川铁投南大梁高速基础设施债权投资计划”，投资于 本计划受益人预期净收益率，年化收益率，这一收益率水平年银行贷款基准利率（4.%），与目前中国银行间市场年期非金融企业债务融资工具定价估值相比（%）高出，具有的溢价水平。总体来看，本计划收益率有一定的优势。 本安全性高，符合保险资金对资金安全性的要求。本计划有利于提高保险资产组合收益的稳定性。 四川铁投是代表四川省参与国家和地方合资铁路项目的投融资、建设、运营和管理的主要企业，负责省内地方铁路等交通设施项目的建设、运营和管理，四川省国资委是其实际控制人，实力雄厚，经营稳健，财务状况良好，外部主体信用评级为，由其担任，对本退出的安全保障程度很高。 以上项目主要情况，符合公司项目储备库管理办法相关入库要求，申请入库。 申请人 申请日期 201-4-6 部门负责人审批 另类投资分管领导审批