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[经管营销]金蝶预算管理培训2

预算管理培训 演示者:张丹 简介 熟悉预算项目的属性设置及预算模版、预算方案的分配 掌握预算编制、上报及审批的操作流程 掌握预算调整的操作流程 掌握预算实际数据的维护及预算分析 业务流程与系统对应关系介绍 1.依据集团年度销售任务、工程进度计划、资金付款计划等一系列目标确定集团整体预算后进入系统-进入【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算编制】进行相关操作,直至完成审批。 2.在预算执行过程中,由于经营环境发生改变,需要调整预算表的数据则进入系统【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算调整】进行相关操作,直至完成审批 3.预算在执行过程中需每期对实际发生值与预算值进行分析,需进入系统〖管理会计〗-〖预算管理〗-〖预算处理〗-〖实际数据〗-〖实际数据日常维护〗,将实际数维护审批后,进入系统〖管理会计〗-〖预算管理〗-〖预算分析〗-〖预算常用分析〗-〖预算执行情况分析〗,查看执行分析情况。 预算管理与协同平台模块的关联介绍 预算编制完成审批后形成集团最终预算执行值。针对于日常费用类的付款:在协同平台录入费用报销单时,可以看到预算余额、预算可用额等信息,并对费用单据按照系统设置的控制方式,进行控制。控制方式可设为累计控制,弹性控制及当期控制。费用申请超出预算时将会提示,同时将按超预算审批流进行预算外审批。 预算管理与房地产-付款管理模块的关联介绍 预算编制完成审批后形成集团最终预算执行值。针对于工程合同类的付款:在【房地产】-【付款管理】-【付款计划】-【部门合同付款计划】发起合同付款申请,以合同为维度,对付款申请单的申请付款金额进行控制,付款计划填报后可生成针对于工程合同付款的分析,包括计划值、预算值及实际值的对比分析。 培训大纲 第 1 课:预算模版简要介绍 第 2 课:预算编制 第 3 课:预算调整 第 4 课:预算实际数据日常维护 第 5 课:预算分析 第 1 课:预算模版目标 了解预算项目设置 了解预算模版分组概况 了解预算方案的设置与分配 第 1 课:预算模版内容 1、进入预算管理-预算设置-基础资料-预算项目:预算项目,是预算系统的数据基础,是预算系统最基本的元素,预算项目可以依据管理与分析的需要而设置,可以按照科目编制,也可以按照具体的项目编制。对于多维管理的需要,我们可以通过设置项目分组的方式来实现 2、预算模板分组是对预算模板属性的一个补充说明,可以对预算模板进行分类,在系统中不同分组下的预算模板可设置不同的审批工作流程。 第 1 课:预算模版内容 3、预算方案是统一集团预算政策、规范预算编制内容的主要工具,预算方案可以分配给下级责任中心,以贯彻集团的预算政策;一个预算方案可包含多个预算模板,同一段时间内只有一个预算方案可以执行,参与预算控制。 上级责任中心可将预算方案分配给下级责任中心,预算方案可以逐级分配,也可以跨级分配。预算模板上的公式函数全部随同分配。 预算方案分配提供两种方式:按组织纬度、按模板纬度进行分配 第 1 课:预算模版内容 注:如果上级对该预算方案中的预算模板作了修改,可进行预算方案的重新分配;预算方案重新分配可更新下级责任中心该预算方案中的预算模板,以及引用这些预算模板编制的编制中状态的预算表。 预算模板中取数公式的更新,需要上级组织重复进行预算方案分配前,将预算模板中需要更新的取数公式进行锁定。 第 2 课:预算编制目标 完成项目层级预算编制 掌握预算编制、修改、删除、提交、重计算的系统操作 完成公司层级组织汇总预算数据 第 2 课:预算编制内容 1、预算表新增: 进入【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算编制】,进入预算编制序时簿 在序时簿界面可新增、修改、删除、批量新增、提交、批量提交、可进行组织汇总、重计算、可查看预算表的审批意见、历史版本、查看等 第 2 课:预算编制内容 2、预算编制:在预算编制序时簿界面单击工具栏上的【新增】按钮,弹出预算表新增界面 在此编辑界面,需要手工填入预算表编码,选择预算方案、预算模板、币别、期间后,系统自动按照“组织名称_期间_模板名称”的规则生成预算表名称 第 2 课:预算编制内容 注意:要修改预算表的属性,可点击序时簿的属性,对于处于编制中状态的表,可以修改预算表名称,其他内容不允许修改;对于处于其他状态的表,预算表的基本属性都不允许修改 单击保存后,就可直接进入预算表编制界面 注意:预算适用的组织类型为责任中心,在EAS中组织单元必须选择成本中心,只有这个类型的组织单元才可新增预算表 第 2 课:预算编制内容 预算表的数据生成提供三种途径:公式自动取数、从EXCEL导入预算数据和手工录入预算数 方法一:预算数公式自动取数 打开预算编辑界面的同时,系统会根据在预算模板设置的预算数取数公式自动取数,生成预算表。预算数的取数

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