2015年第二次临时股东大会会议材料-大连港股份有限公司.PDF

大连港股份有限公司 2015年第二次临时股东大会 会议资料 二零一五年十二月 大连港2015年第二次临时股大会会议资料 议案1 （普通决议案） 关于增资大连港集团财务有限公司的议案 一、背景及财务公司首次增资 大连港集团财务有限公司（以下简称 “财务公司”）成立于2011 年，成立时注册资本5亿元人民币，其中大连港集团有限公司（以下 简称 “大连港集团”）出资3亿元人民币，持有60%股权；大连港股 份有限公司 （以下简称 “本公司”）出资2亿元人民币，持有40%股 权。 2015年1月13 日，本公司第四届董事会2015年第1次（临时） 会议审议批准了《关于向大连港集团有限公司增资的议案》，同意本 公司与大连港集团同比例向财务公司增资5亿元，其中本公司按照持 股比例增资2亿元，增资完成后财务公司注册资本为 10亿元人民币 （以下简称“首次增资”），首次增资已于2015年4月2 日完成。 二、财务公司第二次增资 本公司第四届董事会2015年第7次会议审议通过了《关于增资 大连港财务公司的议案》，本公司拟以自有资金与大连港集团同比例 对财务公司增资，增资额为10亿元人民币，本公司按持股比例增资 4亿元。本次增资完成后，财务公司的注册资本将由10亿元人民币 增至20亿元人民币，各股东方持股比例不变（简称 “第二次增资”）。 1、第二次增资协议的主要内容 2015年10月26 日，本公司与大连港集团签署了 《增资扩股协 议》（简称“第二次增资协议”），协议主要条款包括： 1 大连港2015年第二次临时股大会会议资料 本公司与大连港集团同意按股比共同对财务公司进行进一步 增资，增资总额为10亿元人民币，其中，大连港集团增资6 亿元人民币，本公司增资4亿元人民币； 增资完成后，财务公司注册资本由 10亿元人民币增至20亿 元人民币，本公司与大连港集团在财务公司的持股比例保持 不变； 2、订立第二次增资协议的理由及裨益 在确定本次增资金额时，主要考虑了以下因素： 根据中国人民银行的相关管理规定，财务公司的信贷规模主要 受注册资本的影响，中国人民银行将会根据财务公司注册资 本金的规模相应提高其信贷额度； 随着本公司及其成员单位业务不断发展，对财务公司的贷款需 求也相应有所增加。 第二次增资将有助于扩大财务公司的信贷规模，提升财务公司的 金融服务能力，从而增加其资本回报。同时，财务公司的业务功能也 将藉此以更有效的方式运营，从而向本公司及其成员单位提供更佳的 金融支持服务，以及实现更大的经济效益。 第二次增资完成后，财务公司的注册资本将达到20亿元人民币， 其信贷额度也将相应提高至20亿元人民币，因而可以更好地满足本 公司及其成员单位的借款需求。同时，由于注册资金增加，财务公司 的业务将得到进一步拓展，其资产分配更为合理，收益结构将更加平 衡及优化，盈利模式也会更加多元化及保持稳定，这些都将进一步增 强财务公司的运营效率。 2 大连港2015年第二次临时股大会会议资料 三、关联交易说明 根据上海、香港两地交易所上市规则的规定，第二次增资构成本 公司的关联交易，且第二次增资与首次增资属于本公司在连续12个 月内与同一关联人士进行的同一类别关联交易，需合并计算。根据上 述监管规则的规定，本次增资事项需提交公司股东大会审议批准。 第二次增资与首次增资，均有利于全面发挥财务公司的业务功 能，提高财务公司对本公司及其成员单位的信贷支持力度，降低本公 司的整体财务费用，并提高本公司的资金收益。同时，第二次增资与 首次增资的条件和条款也相同，属财务公司的股东双方同比例增资， 交易条件属一般商务条款，