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1. 总帐模块
用友通财务软件包操作
一、系统管理操作
1.建帐:进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定帐套建帐输入帐套名并选择建帐日期下一步录入单位名称及简称下一步选择企业性质及行业性质(新会计制度)下一步选择客户、供应商、地区、部门是否分类下一步(等一会时间)选择会计科目等数据的分类级次选择数据精度建帐完成。
2.增加操作员:进入系统管理系统注册用户名录入admin确定权限操作员增加操作员权限权限增加操作员权限或直接把操作员选择为帐套主管。
3.手工备份:进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定点击帐套点击输出选择要备份的帐套确定等一会弹出一个选择路径的画面选择(双击)你准备备份的文件夹确定。
4.自动备份:进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定系统设置备份计划增加录入计划号及名称备份类型选择帐套备份发生频率每天设置从什么时间开始备份设置有效触发时间2小时保留天数3天选择备份路径增加。
5.增加操作员及权限:进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定权限操作员增加录入编号及姓名。
权限选择操作员选择要赋权的帐套及年度在帐套主管上打勾或点击增加给操作员赋明细权限在授权处双击变为蓝色即为授予权限。
二、系统初始化(*为必填项)
1.基础设置
⑴用友通基础设置基本信息编码方案科目、客户分类等编码及级长的设置。
⑵用友通基础设置基本信息数据精度存货小数位的设置。
⑶用友通基础设置机构设置部门档案录入部门及部门分级。
⑷用友通基础设置机构设置职员档案录入公司内部职员。
⑸用友通基础设置财务会计科目根据单位实际情况对会计科目进行相应的明细科目的设置(详见系统管理操作手册)
⑹用友通基础设置财务凭证类别对凭证字进行设置。
⑺用友通基础设置财务项目目录增加录入项目大类选择项目核算的设置下一步定义项目级次下一步完成项目分类定义项目目录维护增加录入项目明细然后回到会计科目找到要进行项目核算的会计科目进行辅助项打勾,最后又回到项目档案会计科目把待选科目选到已选科目。
⑻用友通基础设置财务外币设置设置外币币符及外币名称及换算率。
⑼用友通基础设置收付结算录入结算方式(如:现金结算、支票结算等)
⑽用友通基础设置收付结算付款条件录入付款条件(详风999帐套)
⑾用友通基础设置收付结算开户银行录入开户银行资料。
2.设置:
在横向各模块下拉框都有设置选项设置各模块间使用参数。
3.初始数据的录入:
⑴总帐(横向)设置期初余额录入相关科目的初如余额(注:凡是绿色框的期初余额都要双击进去录入明细数据)录入完毕后要进行试算平衡操作。
⑵固定资产录入原始卡片(录入固定资产模块启用前的固定资产)
⑶工资不用录入期初数据
二、日常操作
1. 总帐模块
流程:填制凭证审核凭证记帐月末转帐审核凭证记帐月末结帐。
⑴取消结帐:进入月末结帐选择月份按Ctr+Shift+F6。
⑵取消记帐:总帐(横向)期末对帐按Ctr+H显示恢复记帐前状态功能已被激活确定退出进入总帐顶端凭证下拉框点击恢复记帐前状态选择月份确定。
⑶取消审核:进入审核凭证选择月份确定弹出一张列表再点击确定弹出一张凭证点击凭证顶端审核在下拉框点击成批审核。
⑷删除凭证:进入填制凭证点击凭证顶端下拉框点击作废作废完后再点击整理凭证。
2. UFO报表
流程:进入财务报表点击打开选择负债表或损益表点击编辑下拉框的追加表页点新追加的这张表页点击报表顶端数据下拉框关键字录入输入日期确定计算完毕保存。
3. 固定资产模块
流程:资产增加、减少、变动计提折旧批量制单结帐
(1)资产类别:
(2)原始卡片录入 [根据固定资产明细账录入原始卡片,注意累计折旧金额录入的是启用固定资产当前月的上个月的累计折旧,不能包含启用日期月份折旧。]
(3)资产增加 [录入每个月新增加的卡片]
(4)资产减少 就是固定资产完全从帐上清除
(5)资产变动 包括原值的增加、减少、部门转移、累计折旧调整等等
(6)计提折旧 {在对话框内点“凭证”按钮可以直接生成凭证}
(7)批量制单 (在此功能可以找到末生成“凭证”的记录)
(8)结帐
4. 工资模块
流程:工资变动工资分摊(生成凭证过程)月末修理(结帐)
(1)工资变动 是日常填制工资数据的功能。
(2)工资分摊 是把工资分摊成为应付工资、应付福利费等并生成凭证的功能
(3)月末修理(结帐)
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