库存管理员操作手册.docVIP

用友ERP管理软件 操作手册 适用角色： 采购、库存、财务 适用流程： 入库、出库、质检、盘点等 适用人员： 目 录 一、采购请购单（采购管理） 3 二、采购订单（采购管理） 3 三、采购到货单（采购管理） 3 四、来料报检单（质量管理） 3 五、来料检验单（质量管理） 4 六、采购入库单（库存管理） 4 七、采购发票（采购管理） 5 七、材料出库单（库存管理） 5 八、产成品入库单（库存管理） 5 九、销售出库单（库存管理） 7 十、盘点业务（库存管理） 7 1.盘点业务流程图 8 2. 盘点单 8 3. 打表 8 4. 其他入库单 9 5. 其他出库单 9 十一、存货核算业务（存货核算） 10 一、采购请购单（采购管理） 库管人员根据企业实际需求、库存情况或预测需求等向采购部门发出采购请购单，并审核。 二、采购订单（采购管理） 确认购买时根据请购单或合同下达采购订单，并审核。（点击增加按钮，点击生单按钮选择请购单或是合同） 三、采购到货单（采购管理） 货物到达时时根据采购订单办理采购到货单，并审核。（点击增加按钮，点击生单按钮选择采购订单）对于需要质检的存货进行报检（点击报检按钮，生成来料报检单）不需要质检的根据到货单办理入库。 四、来料报检单（质量管理） 检验人员定位到要进行检险的来料报检单，经检查无误后进行审核。 五、来料检验单（质量管理） 检验人根据来料报检单生成来料检验单，完成后进行审核。（点击增加按钮后过滤出需要检验的来料报检单，一张检验单只能检验一个品种） 六、采购入库单（库存管理）库管人员根据采购部门的采购到货单或检验单参照生成采购入库单，并审核。 七、采购发票（采购管理） 根据采购入库单生成采购普发票。（点击增加，在点生单下的采购入库单，保存后，若是现付，则点击现付按钮，若是挂账，则不要点现付。最后点击结算按钮） 运费发票（采购管理---结算采购运费时，填制运费发票） 八、应付账款（应付款管理） 1、应付发票审核：在应付款款---------应付单据处理审核-----注意单据日期和包含已现结发票，再次点击全选，审核） 2、付款时，在应付款管理-----付款单据录入-----点击增加----保存---审核---核销 3、应付款和付款业务批量（合并）生成凭证时：在应付款管理----制单处理----选择要生成凭证的业务单据，点击确定，全选---合成即生成对应的财务凭证传到总账 七、材料出库单（库存管理） 领料时，库管人员填制材料出库单，并审核。（填制领料单时，注意出库类别的选择/仓库的选择） 八、产成品入库单（库存管理） 对于成品生产完工后，车间填制成品报检单，审核确认后，质量部根据报检单生成检验单，成品库根据检验单办理面粉或麸皮的入库并审核。如有不良品，则参照不良品处理单生成产成品入库单（入库仓为不良品仓）。 1、　产品报检单：（质理管理）―――成品检验―――成品报检单 ２、成品检验单：（质量管理）―――成品检检―――成品检验单（点增加时自动弹出过滤界面，选择产品报检单进行检验，注意一次只能对一个品种生成检验单） ３、产成品入库单（库存管理）――入库业务―――产成品入库单 ４、产成品回机处理：（点击增加　　选择红字，表体数量输入负数。）直接填制红字的产成品入库单 九、销售出库单（库存管理） １、 销售出库单（库存管理）――出库业务―――销售出库单 　 销售发货单审核以后，系统自动生成一张销售出库单，成品库管确认出库后进行审核。 ２、销售退库（库存管理）――出库业务―――销售出库单（红字） 　 销售退货单审核以后，系统自动生成一张红字销售出库单，成品库管确认入库后进行审核。 十、盘点业务（库存管理） 1.盘点业务流程图 2. 盘点单 库管人员需要对仓库存货进行盘点时，可以操作盘点业务，进行盘库处理，生成盘点单。 3. 打表 通过打表处理生成打表单据，进行实际库存现场核对。完成现场核对后，将核对的数据录入到盘点数量中，系统自动生成盈亏数量，最后保存单据并审核。 4. 其他入库单 盈亏数量为正也就是实际盘点数量多于系统盘点数量，则多余物料自动生成其他入库单（盘盈出库），需要审核。  5. 其他出库单 当实际盘点数量少于系统盘点数量时，则自动生成其他出库单（盘亏出库），需要审核。  十一、存货核算业务（存货核算） 1、正常单据记账（存货核算—业务核算—正常单据记账）点击正常单据记账后，选择仓库，单据日期后点过滤，在正常单据记账列表界面点击全选，再点记账按钮） 2、期末处理（存货核算—业务核算—期末处理）选择仓库，点击确定后，出现仓库平均单价计算