二一〇年财务状况全面分析-焦作五官医院.DOC

焦作市五官医院二0一六年度财务收支决算说明 焦作市五官医院成立于1980年，前身是成立于1980年11月20日的焦作市口腔门诊部，1981年1月，更名为焦作市口腔门诊部,1984年10月25日，焦作市口腔门诊部正式更名为焦作市五官医院。1987年由正科级升为副县级单位。 2004年7月开始由差供事业单位变更为自收自支事业单位，主管单位为焦作市卫生局，是市直公益性事业单位。2013年6月至今，杨富生副院长主持医院全面工作。医院内设11个主要临床科室和6个医技科室，编制人数139人，在编职工106人，在岗职工177人，其中中高级以上职称57人。 2016年，我院整体收入增幅较慢的一年，较去年同比减少109万元，主要因为8月15日药品实行零差率，加上减轻病人费用控制药占比，我院药品收入同比减少近74万元，2015年争取白内障免费手术项目2036例，2016年只有125例。8月份积极筹措资金归还了交通银行500万元贷款，同时向焦作市中旅银行申请了500万元贷款并顺利到位。面对医疗市场激烈的竞争，我院继续向残联申请了125例贫困白内障病人免费手术项目，每例由河南省助残济困总会拨付给我院800元，共计收入10万元，此举通过项目惠民带动了医院社会效益和经济效益的提高。2016年，全院领导员工团结一心，共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术，先进的医疗设备，低廉的医疗价格，温馨的医疗服务为医院创下良好的口碑。现将2016年财务状况报告如下： 收入情况分析： 项目 总收入 业务总收入 其 中 财政补助收入 门诊患者人均医疗费用 住院患者人均医疗费用 住院床日 平均费用 医疗收入 药品收入 其他收入 2015年828245 4001183.51 823633.86 915100 157.60 3974.25 535.94 2016年949467 3263165.83 624627.44 847700 183.95 4280.11 618.68 比较 -1096949.88 -1029549.88 -92525.78 -738017.68 -199006.42 -67400 26.35 305.86 82.74 2016年预算总收入2726万元，实际收入总额为2506万元，完成预算收入的91.93%。其中业务收入实际收入2421元，去年同期收入总额为2524万元，同比下降近103万元。其中医疗收入实际收入为2032万元，去年同期医疗收入为2041万元，同比减少9万元。药品收入实际收入326万元，去年同期药品收入为400万元，同比减少近74万元。财政补助收入实际收入84.77万元，去年同期取得财政补助收入91.51万元，同比减少6.74万元，主要为2014年下半年经费补助于2015年拨付至我院。其他收入实际收入62万元，去年同期其他收入为82万元，同比减少近20万元。 原因分析：诊疗人次去年为69192人次，今年同期为60273人次（不含健康快车筛查人次），比上年同期减少8919人次，减少比例为12.89%；门诊患者人均医疗费用比去年同期增长26.35元；住院患者人均医疗费用比去年同期增长305.86元；住院床日平均费用比上年同期增加了82.74元；出院人数去年为3107人，今年同期为2964人，减少143人；出院者平均住院日去年为7.4天，今年同期为6.9天，比去年同期缩短0.5天。 支出成本分析： 2016年与2015年财务成本数据比较 金额单位：元 项目 总支出 医疗支出 药品支出 其他支出 管理费用 2015年3890 3514471.46 27847.52 6748000.98 2016年6085 3007744.85 120849.80 6396709.10 比较 -57588.78 735274.95 -506726.61 93002.28 -351291.88 2016年支出与2015年支出明细比较表 金额单位：元 期间 总支出 人员经费 卫生材料费 药品费 固定资产 折旧费 商品和服务支出 其他支出 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 2015年387373 1194177.00 3688064.79 3514471.46 2926017.90 3797913