关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的公告-河南西峡汽车水泵.PDF

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-031 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015 年 6 月 15 日召 开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资 金的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目 实施期间，使用银行承兑汇票（含背书转让）支付部分募集资金投资项目中的应付工程 款、设备购置款及其它与募集资金项目有关的款项，并在每月底将等额资金从募集资金 专户划转至自有资金账户。 具体相关事宜公告如下： 一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程 为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司配套拟 定了相关业务操作流程，具体如下： 1、项目建设或物资采购相关部门根据募集资金投资项目建设进度，与募投项目相 关供应商签订采购、施工或相关合同前，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项， 履行相应的公司内部审批程序后，签订相关交易合同。 2、具体支付银行承兑汇票时，由项目建设或物资采购相关部门填制《付款申请单》 提交财务部并注明付款方式为银行承兑汇票，并按公司募集资金管理办法审批流程报相 关领导审批。财务部门根据审批后的《付款申请单》办理银行承兑汇票支付。 3、在使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须 严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。 4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目所用 资金从相应的募集资金专户等额转入公司一般结算账户。 5、保荐机构和保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，并对使用银行承兑 汇票支付募集资金投资项目资金进行逐笔审核。保荐代表人有权采取现场调查、书面问 询等方式行使监督权，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。 二、对公司的影响 公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付款项，将有利于提高募集资金的 使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形。 三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的审批程序 1、董事会决议情况 2015 年 6 月 15 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承 兑汇票支付募投项目资金的议案》，全体董事同意使用银行承兑汇票支付募投项目资金。 2、独立董事意见 公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金，有利于提高募集资 金的使用效率，符合股东和广大投资者利益；不影响公司募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；该事项内容、程序符合《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 3、监事会意见 公司全体监事一致认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金，不存在变相改 变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用 效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支 付募投项目资金。 4、保荐机构意见 保荐人经核查后认为： (1)西泵股份使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，是以真实交易为背景， 不违反票据使用的相关规定。 (2)公司以承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成 本，符合股东和广大投资者利益；不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变 相改变募集资金用途的情形。 (3)公司为此制定了相应的操作流程，履行了必要的审批程序，本事项已经西泵股份 董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，能够保证银行承兑汇 票用于募集资金投资项目、保证募集资金得到更有效的使用。上述事项的实施，不会影 响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情 形，不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形。