[计算机]实验四 系统初始化.docVIP

实验四 系统初始化 一、实验目的 1.了解系统初始化的内容 2.掌握系统初始化的方法 二、实验内容 1.设置账套选项 2.设置币别 3.设置会计科目 4.设置核算项目 5.录入初始数据 6.启用账套 三、实验准备 已经完成实验二的操作 四、实验要求 以系统管理员Manager的身份登录 五、实验资料 1.账套选项参数设置 出纳系统启用期间为2010年1月，要求进行银行对账。其他参数依照系统默认。 2.币别 该公司记账本位币为【人民币】。 要求新增币别：代码“USD”，名称“美元”，期初汇率6.7，期末汇率6.8，折算方式“原币×汇率=本位币”。 3.增加或修改会计科目 表4.1 会计科目表 科目代码 科目名称 外币核算 期末调汇 核算项目 100201 建行 100202 中行 1133 其他应收款 职员 1131 应收账款 往来单位 130102 报刊杂志费 2121 应付账款 往来单位 230101 建行 3101 实收资本 550201 公司经营费 550202 办公费 部门 550203 工资和福利 部门/职员 550204 折旧费 部门 550205 维修费 部门 550206 劳动保险费 职员 5901 资产减值损失 4.核算项目 （1）公司部门 01办公室；02财务科；03供应科；04销售科；05仓库；06生产科 （2）公司职员 表4.2 公司职员表 编码 姓名 部门 职员类别 职务 001 张健 办公室 管理人员 一般工作人员 002 张娟 财务科 管理人员 一般工作人员 003 赵立 供应科 管理人员 一般工作人员 004 李娜 销售科 管理人员 一般工作人员 005 王林 仓库 一般员工 一般工作人员 006 马方 生产科 管理人员 一般工作人员 （3）往来单位 表4.3 往来单位表 代码 名称 地址 联系电话 联系人 001 长城公司 北京 010李娜 002 天达公司 广州 020李娜 003 百事达公司 广州 1234567 赵立 004 华硕公司 深圳 4321565 赵立 005 LG公司 上海 7895646 赵立 006 IBM公司 北京 8524136 赵立 5.期初科目余额表 表4.4 期初科目余额表 科目名称 本期累计借方发生额 本期累计贷方发生额 方向 期初余额 本年损益实际发生 现金（1001） 借 5000.00 银行存款（1002） 借 1105000.00 建行（100201） 借 1000000.00 中行（100202） 借 105000.00 应收账款（1131） 借 100000.00 长城公司 天达公司 100000.00 其他应收款（1133） 借 张健 赵立 原材料（1121） 借 1200000.00 库存商品（1243） 借 1000000.00 待摊费用（1301） 借 1000.00 报刊杂志费（130102） 借 1000.00 固定资产（1501） 借 700000.00 累计折旧（1502） 贷 10000.00 短期借款（2101） 贷 150000.00 应付账款（2121） 贷 30000.00 华硕 30000.00 应交税金（2171） 贷 应交增值税（217101） 贷 进项税额 借 销项税额 贷 长期借款（2301） 贷 1530000.00 建行（230101） 贷 1530000.00 实收资本（3101） 贷 1903000.00 本年利润（3131） 贷 500000.00 生产成本（4101） 借 12000.00 基本生产成本（410101） 借 12000.00 主营业务收入（5101） 贷 主营业务成本（5401） 借 管理费用（5502） 借 公司经费（550201） 借 办公费（550202） 借 工资及福利（550203） 借 折旧费（550204） 借 维修费（550205） 借 劳动保险费（550206） 借 合计 6.固