2015年供电公司财务部上半年工作总结.docVIP

2015年供电公司财务部上半年工作总结 财务部上半年紧紧围绕公司董事会确定的经营目标，以财务管控和ERP系统为平台，规范各项财务基础工作，加强成本控制，提高公司经济效益。为公司各项工作提供资金保障。现就上半年工作总结如下：?? 一、上半年主要工作? 1、编制完成了2015年公司财务决算，及时、准确、真实地反映了企业财务状况和经营成果。在平时做好按月上报财务报表的基础上，重点完成了年度的财务决算报表的上报。? 2、编制完成了2016年的财务收支计划，制订了公司总体的收支预算。按要求上报了预算备案。? 3、完成严肃财经纪律、强化规范财务管理自查工作。? 4、完成了国税局税务稽查工作。? 5、按省市公司统一部署，稳步推进资产清理工作。? 6、完成了每日每月的会计核算及报表的编制上报。??? 二、存在的问题：? 1、三项工程费用预算及其他可控费用报账进度时间过半，但发生数未过半。造成下半年消化压力大。? 2、财务部远光系统、财务管控和ERP同时运转，导致财务工作强度、工作量明显加大，人员不够。? 三、下半年工作重点及措施? 按省市公司统一部署，着重加强财务与各业务系统集成应用，推动财务集约化与业务集约化共同提升，细化月度现金流量预算，实现业务流与资金流“双流双控”，?提高财务预算对业务预算的统筹调控能力。资产经营同业对标实行动态过程管控，定期开展指标分析，查找问题根源，落实工作举措。推进基建全过程财务管理，提高工程竣工决算编制质量及时效，实现工程建设成本归集与工程形象进度实时同步。确保吉水公司财务工作与省市公司衔接，提高财务部门的执行力。? 1、出台月度现金流量预算编制的具体实施细则，坚持从业务前端及基层单位发起编制预算，进一步细化预算编制内容，扩大预算编制部门，强化预算编制力度。强化县公司对生产经营前端业务的财务控制和监督。? 2、做深、做细日常财务管理工作，多下功夫研究财务管控软件及ERP软件中的功能模块，尽可能使软件的功能在最短的时间内得到充分掌握利用，起到真正的控制、管理作用。???? 3、以财务集约化为载体，财务部门加强与各部门之间的经常性沟通，根据新业务和新方法过滤工作流程，根据新情况和新要求完善各项财务管理制度。? 4、加强农网改造升级资金监管，确保专款专用，确保改造项目竣工决算按期完成。? 5、加强同业对标各项指标含义的理解深度，进一步充分了解各项指标之间的内在联系，对“牵一发而动全身”的关键性指标实行动态过程管控，改进管理短板。? 6、梳理基建财务管理薄弱环节，强化施工、建设、物资等方面的流程衔接，特别是物资出入库管理环节，按月确认施工进度，彻底解决工程进度与财务核算严重脱节的状况。? 7、及时传达并组织财务人员学习省市公司的各项财务工作精神，将不断更新的业务知识的学习贯穿在每月的实际工作当中，边工作边学习，在不断学习的提升当中，提高财务部门的执行力，圆满完成省市公司布置的各项工作。??? ???