第11章 票据管理与账户管理.ppt

第11章 票据管理与银行账户管理 高效办公“职”通车――Excel在会计工作中的应用 票据管理应用实务 银行账户管理应用实务 高效办公“职”通车――Excel在会计工作中的应用 票据管理应用实务 随着市场经济的迅速发展，社会竞争的急剧加剧，越来越多的企业通过票据实现应收应付款的商业活动，所以对票据实行管理就越发显得重要。 建立应收票据账期数据 应收票据的分析 应付票据计算分析 应付票据账期分析 建立应付票据账期金额分析图 建立应付票据账期比例分析图 高效办公“职”通车――Excel在会计工作中的应用 票据管理应用实务 应收票据是指企业在采用商业汇票结算方式时，因销售商品、产品或提供劳务而收到的商业汇票。对应收票据实施管理的第一步就是建立应收票据账期数据。 建立应收票据账期数据 新建一个工作簿，并将其命名为“票据管理”，然后双击Sheet1工作表，将其命名为“客户名称资料”。 在该对话框中设置客户名称资料的相应的格式，如图11-1所示。 根据本公司的实际情况，在本工作表中输入相应的数据内容，如图11-2所示。 选中B2：B10单元格区域，并执行【公式】→【定义名称】命令选项，打开【新建名称】对话框，如图11-3所示。 在该对话框的“名称”文本框中输入相应的名称，并单击【确定】按钮完成客户名称的定义操作。 高效办公“职”通车――Excel在会计工作中的应用 图11-1 设置客户名称资料 图11-2 输入数据内容 图11-3 【新建名称】对话框 高效办公“职”通车――Excel在会计工作中的应用 票据管理应用实务 应付票据计算分析 （1）在“票据管理.xls”工作簿中，双击Sheet3工作表，并将其命名为“应付票据分析”，然后输入相应的项目内容，如图11-32所示。 （2）选中A5：A11单元格区域，并执行【数据】→【数据有效性】命令选项，从弹出的【数据有效性】对话框的“允许”下拉框中选择“序列”选项，然后在“来源”文本框中输入“=客户名称1”，最后单击【确定】按钮则所选区域中即可显示相应的下拉按钮。 （3）单击下拉按钮从弹出的列表框中选择相应的客户名称，然后根据客户名称相应的票据号码、到期日和应付金额等内容。 （4）选中C5：C11单元格区域，然后执行【公式】→【定义名称】命令选项，打开【新建名称】对话框，如图11-35所示。 （5）在该对话框的“名称”文本框中输入“票据应付到期日”，然后单击【确定】按钮完成设置操作。 （6）选中D5：D11单元格，然后执行【公式】→【定义名称】命令选项，即可定义D5：D11单元格区域。如图11-36所示。 高效办公“职”通车――Excel在会计工作中的应用 票据管理应用实务 应付票据计算分析 （7）在该对话框“名称”文本框中输入“票据应付金额”，并单击【确定】按钮完成定义操作。 （8）单击B2单元格，并在其中输入公式：=MIN(票据应付到期日)，然后按Enter键即可计算出最近应付票据日期，如图11-37所示。 （9）单击D2单元格，并在其中输入公式：=MAX(票据应付到期日)，然后按Enter键即可计算出最后应付票据日期，如图11-38所示。 （10）单击G2、H2和I2单元格的合并单元格，并在其中输入公式：=NOW（），然后按Enter键即可计算出目前统计日期，如图11-39所示。 高效办公“职”通车――Excel在会计工作中的应用 图11-32 设置“应付票据分析”工作表 图11-35 【新建名称】对话框 图11-36 定义D5：D11单元格区域 高效办公“职”通车――Excel在会计工作中的应用 图11-37 最近应付票据日期 图11-38 最后应付票据日期 图11-39 目前统计日期 高效办公“职”通车――Excel在会计工作中的应用 银行账户管理应用实务 如何创建银行账户数据 账户记录表的创建 账户分析表的创建 建立各月份存款提款比较图 一个企业随着发展规模的壮大，会在多个银行中开户，以满足使用的需要，面对如此繁多的银行账户，需要进行相应的管理操作，以保证企业的稳步发展。 高效办公“职”通车――Excel在会计工作中的应用 银行账户管理应用实务 如何创建银行账户数据 对银行账户实行管理与票据管理一样，首先就是要创建一份与公司往来的所有银行名称与银行账号明细表，以供管理之用。 （1）新建一个工作簿，并将其命名为“银行账户管理”，然后双击Sheet1工作表，将其命名为“银行账号信息”。 （2）在该对话框中设置银行账号信息的相应的格式，如图11-78所示。 （3）选中A3：B7单元格区域，然后执行【公式】→【定义名称】命令选项，打开【新建名称】对话框。 （4）在该对话框的“名称”文本框中输入“银行账号”，然后单击【确定】按钮即可完成银行账号的定义操作。 （5