资材备件管理程序.docVIP

资材备件管理程序 1范围 本程序规定了资材备件管理流程、预算管理、计划管理、采购技术资料管理、供应商管理、定价管理、合同管理、检验管理、仓储管理、质量异议管理、新产品试用管理、结算管理、生产准备管理的基本要求。 本程序适用于八钢公司所属各单位。 2术语 2.1资材备件：是指资材、备品备件（以下简称：备件）、零星固定资产（以下简称：零固）。 2.1.1资材：是指公司正常生产和维护生产设备所需的冶金探头及附件、涂料、包装物品、炼钢辅料、耐材、油、脂、工艺油、动力油、水处理药品、工业酸碱盐、橡塑制品、输送带、工业化学与气体材料、一般化学制品、工业清洗剂、钢丝绳、焊割材料及附件、工具及附件、试验室用品、保温隔热防火材料、紧固件、办公用品、劳防用品、钢材、电缆、桩材等甲供料。 2.1.2备件：是指公司用于恢复生产设备包括其它专项机械、电气和通讯等设备精度和功能所需的设备零部件。 2.1.3零固：是指单位价值大于2000元、使用期限超过一年，具有独立使用功能，供应商能提供安装，无土建工作量的，构成独立固定资产的单体设备。 2.2“三金”：是指采购资金、库存资金、领用资金。 2.2.1采购资金：是指报告期内为购买所需资材备件而支付的资金量，在财务上体现为现金流量，在实物上体现为已到货资材备件实物。 2.2.2库存资金：是指报告期内在仓库内所储存资材备件的资金量，在财务上体现为流动资产，在实物上体现为静态的所储存资材备件实物。 2.2.3领用资金：是指报告期内为设备日、定、年、抢“四修”及设备正常运行而消耗的所有资材备件。修复后有质量检查验收并重新折算其价格并办理入库手续的资材备件计入统计范围。 2.2.4“三金”关系：从资材备件实物流来看，采购资金是源头，库存资金是中间过程，领用资金是结果。在领用资金确定的前提上，要降低库存，必须降低采购资金，即： 领用资金＝降库+采购资金=周转次数*库存+a(修正系数) 3管理职责 3.1设备工程部归口负责八钢公司资材备件的管理，包括： 3.1.1资材备件管理制度的编制和修订管理。 3.1.2资材备件“三金”指标年度预算的编制和执行控制管理，各单位“三金”指标管控和绩效考评管理。 3.1.3物资架构、物资代码管理。 3.1.4资材备件技术标准和选用要求的审核和确定。 3.1.5 WZMIS系统功能的完善和数据维护的管理。 3.1.6资材备件需求计划的审核、审批，平衡资材备件需求计划管理。 3.1.7关键设备资材备件清单的审定管理。 3.1.9资材备件修复的管理。 3.1.10资材备件质量异议处理协调会的组织，并对异议处理决议进行全过程的跟踪管理。 3.1.11新产品试用的管理。 3.1.12新建项目生产准备资材备件费用的审核、上报，生产准备资材备件采购控制的管理。 3.1.13组织生产单位对一年以上库存资材备件的风险评估管理。 3.1.14审核资材备件的消耗定额和储备定额，并定期进行数据维护。 3.1.15待摊资材定额的确定。 3.2财务部负责 3.2.1 “三金”年度预算的审核、下达和控制管理。 3.2.2资材备件的资金管理。 3.2.3资材备件领用会计核算和财务管理。 3.2.4采购业务往来账项的管理。 3.2.5资材备件收、发、存、调拨、报废等财务管理。 3.2.6待摊资材备件清单的编制，并对待摊资金进行控制和管理。 3.2.7资材备件采购最高限价的管理。 3.2.8新建项目生产准备费的核定和下发。 3.3采购中心负责 3.3.1资材备件的采购管理（包括从接到采购计划到资材入库前的管理）。 3.3.2资材市场调研、分析和预测管理。 3.3.3国内外资材备件供应商选择和管理。 3.3.4采购计划的受理及执行，确保资材备件按需到位。 3.3.5资材备件招标的管理。 3.3.6资材备件合同的管理。 3.3.7参与资材备件入库前的验证管理。 3.3.8按质量异议处理决议进行处理，并向供方提出索赔要求。 3.3.9编制资材备件制造（或供应）周期的基础数据。 3.3.10进口资材备件的采购管理。 3.3.11对库存资材备件的定期盘点管理。 3.4物流分公司负责 3.4.1资材备件仓储管理（包括从资材入库到出库的管理）。 3.4.2资材备件的入库前的验证和质量检验管理。 3.4.3资材备件入库、出库的管理。 3.4.4资材备件配送的管理。 3.4.5资材备件提货与到货后卸车的衔接工作的管理。 3.4.6积压资材备件报废处理。 3.4.7对入库、出库资材备件的核算和稽核管理。 3.5生产单位负责 3.5.1资材备件技术标准和选用要求的提出。 3.5.2本单位“三金”指标的管控和配送计划的申请管理。 3.5.3参与重大采购项目采购方案的制定，并可推荐供应商。 3.5.4资材备件使用情况跟踪及质量异议申报管理。 3.5