西安隆基硅材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目.PDFVIP

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2016-144 号 债券代码:136264 债券简称：16 隆基01 西安隆基硅材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基股份”）于2016 年10月27日召开第三届董事会2016年第十四次会议，审议通过了《关于使用银行 承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行 承兑汇票支付部分募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换， 该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。现就有关事项公告如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1495号）核准，本公司获准向社会非公开发 行不超过 239,935,588 股新股。本公司已于 2016 年 9 月实际发行股票 209,859,154.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 14.20 元， 收到股东认缴股款共计人民币2,979,999,986.80 元，扣除本次发行费用人民币 37,759,859.02 元，募集资金净额为人民币2,942,240,127.78 元，资金已于2016 年9 月2 日到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验 字[2016号验资报告。 根据公司2015 年度非公开发行股票方案，本次募集资金扣除发行费用后将 用于投资以下项目： 单位：万元 序 投资总额 募集资金投入 项目名称 号 （万元） 金额（万元） 1 年产 2GW 高 1.1泰州乐叶年产2GW 高效 198,155 190,000 效单晶电池、 单晶PERC 电池项目 组件项目 1.2泰州乐叶年产2GW 高效 59,292 50,000 单晶光伏组件项目 2 补充流动资金 58,000 58,000 合计 315,447 298,000 二、使用银行承兑汇票支付部分募集资金投资项目资金的情况及操作流程 为加快票据周转，提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，公司拟在募 集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募集资金投 资项目应付设备、材料以及工程款等，同时以募集资金等额进行置换，该部分等 额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。具体操作流程如下： 1、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等程序， 须遵守公司《募集资金专项管理制度》的相关规定。 2、公司将已经使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金进行置换， 将等额资金从募集资金专户转出，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已 经使用资金。 3、保荐机构和保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，公司和募集 资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。 三、对公司的影响 公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募集资金投资项目应付设备、 材料以及工程款等，同时以募集资金等额进行置换，有利于加快票据周转，提高 公司整体