银行修缮工作流程精选 .doc

银行修缮工作流程 一、班前准备： 1、检查网点安全情况及大厅客户服务设施是否处于正常状态； 2、按考勤指纹仪签到，打扫网点卫生包括办公设备的清洁； 3、严格按照安全保卫制度的要求接库：查看押运车辆及停放位置、核对押运人员照片无误后打开联动门，仔细检查款箱的完整情况再双人签字关联动门； 4、打开各种电子设备电源，开启服务评价器及我行视频系统； 5、查看凭条盒根据需要补充所需的各种凭条； 6、双人在监控下打开各自的款箱，整理好钱款、凭证准备对外营业。 二、班中工作： 1、根据人员的分工情况按总部要求及网点需要打印各类批量凭证、清单及报表等； 2、主管柜员查看各种账务清单、报表并核对待清算科目余额，检查大小额有无退汇等； 3、主管柜员每月初要做好报表的填写报送，利息税、印花税等的上划，每月按照总部的文件精神及时整理费用发票并填表送财务部报销，季度结息日要做好存贷款的结息工作，做到应付尽付、应收尽收； 4、库管柜员要根据网点情况做好现金及重要空白凭证的计划申报、上下解确认及下发； 5、客户前来办理业务柜员一定要先按评价器“您好，欢迎光临”，根据不同的客户群体灵活地做好三声服务、文明服务，并让客户按评价 器对自己的服务进行评价； 6、严格按照我行的操作流程及规章制度办理各项业务及内部账务； 9、负责电子联行及外联账务的柜员要及时做好来账打印、挂账处理及查询查复等； 7、为客户办理业务的同时要针对不同的对象推广介绍我行的新业务如网银、财税库银等； 8、认真做好柜面的反洗钱工作，大额存取款要查验身份证并登记号码，遇到可疑的交易提交给反洗钱报告员上报，反洗钱报告员要及时登陆反洗钱系统录入大额可疑交易并验平,情节严重的要进行专报； 10、业务空闲时整理残破币，保持钱箱的整洁； 11、及时登陆人行系统对新开立的结算账户进行备案； 12、认真及时地登记本岗位的各种登记簿，收集整理好相关资料。 三、日终工作： 1、停止对外营业后检查整理传票，盘点自己尾箱的库存，保证账款准确无误； 2、柜员之间交叉盘点库存现金及重要凭证并登记交叉盘库登记簿； 3、将钱、证、章及重要物品放入款箱，双人上锁加锁扣，登记押运交接登记簿； 4、换人认真复核勾兑流水并签字； 5、打印现金收付登记簿、柜员流水账、表外销号清单后正式签退； 6、主管柜员查看内网通知，一切正常后机构日结，关终端、关办公电脑； 7、押运车来后不仅要与早上接库时一样查看车辆、核对照片，还要 让押运员按指纹仪确认成功后打开联动门，待押运员在押运交接登记簿上签字后才将款箱移交； 8、关闭除监控主机和UPS外的所有设备电源，检查所有的水龙头、灯、门窗等是否全关闭，关联动门、按指纹仪签退，查看自助设备是否正常， 110布控后锁好网点大门。 一、所辖会计科目 银行存款、应收票据、长、短期借款、应付票据 二、银行存款收款业务 1、 受理支票、汇票、承兑汇票，并开具收据 2、 把支票填写完整，填写银行进帐单，进行存款业务 3、 对没有付出到期的汇票、承兑汇票存入银行 三、银行存款付款业，根据合同、付款批条进行付款 1、 登记转账支票登记簿，填写支票付款 2、 办理汇票或汇票背书付款 3、 银行承兑汇票背书付款 4、 办电汇付款 四、办理承兑汇票 1、 准备购销合同，公章等资料 2、 填制银行承兑汇票承兑协议 五、销售发票、发货单盖章 1、每天对销售发票、发货单盖章，盖章后，传递到应收账款管理会计。 六、处理单据制单 1、对所有收款、付款业务在财务软件进行制单处理 七、编制报表 1、每天根据开具的收据，对所有的销售回款业务填写应收账款日报 2.每日编制银行存款日报 3. 进行银行存款对帐，每月编制银行存款余额调节表 4.编制资金周报 八、工资打折 1、每月核工资表，开个人还款收据，填支票，到银行打工资折 九、日常业务 银行存款收付凭证的装订 所辖会计科目的账簿打印 十、采购合同管理 由物资部、管理部将采购合同、基建合同传到财务部经理，财务部经理转来，整理、保管、归档。 物业管理区域室内外部卫生的工作流程 一、材质清洁标准 根据楼宇地面、镜面和墙面的材质，给出不同材质的清洁要求。表1 主要材质清洁质量标准 二、部位