[经管营销]新会中集总帐及报表模块操作规程.doc

MAS系统总帐及报表模块操作指南 MAS-GL-01 (一)总 则 总帐是会计核算的核心部分，它支撑和统帅着MAS会计核算各子模块，总帐内容包含了会计程序的全过程，客观描述了企业运做全过程，因此总帐模块具有很强的综合性和概括性，正确运行总帐模块具有十分重要的意义。综合几年来MAS在各箱厂的实际运行情况，并为了进一步规范和统一各箱厂现行MAS总帐操作，特编写MAS总帐及报表模块操作指南。 （二）实施细则 一、初始化数据： 任务项目：基础数据导入 执行部门：财务管理部、信息技术部 目的要求：按照集团发布的《中集集团会计制度－会计科目使用说明》，统一编制会计科目编码，在此基础上实现会计科目余额初始录入和平衡校验。 操作指南： 会计科目定义和初始化数据的提供均由财务管理部负责完成，科目、数据导入由信息技术部完成，财务管理部所应用子模块包括： 帐目结构定义【_S1】 具体操作过程请参见下图表： 1.公司主文件定义： 运行GLD103出现图1-01： 点击continue进入下屏，图1-02 在界面中仿照上述内容填写后COMMIT 即可. 2.利润中心定义： 运行GLD104，出现图1-03的界面，在公司框中输入公司代码，如青岛冷箱输入“22”： 点击“CONTINUE”后参照图1-04，输入相关内容COMMIT即可： 图1-04 3.货币主文件定义： 运行GLD115，进入前面类似图1-01界面，然后点击“CONTINUE”、“INSERT”，完成对一系列货币的定义，COMMIT 实现保存，如下图1-05： 4.科目结构定义： 运行GLD101，进入图1-06： 图1-06 点击“continue,并在界面中点击insert进入下一界面，输入图1-07所列示内容后COMMIT即完成科目结构定义： 图1-07 5.会计科目导入： 科目结构定义完毕，便可进行会计科目的导入。财务管理部报表会计在EXCEL中准备好会计科目，其中会计科目编码、类别、汇总、外币、选择要严格按照图1-08格式填写，类别栏中： (H)表示一级科目，(D)表示非一级科目；汇总栏中：(S)表示该科目为汇总科目，非汇总科目为空；外币栏中：三个下划线(___)表示货币性科目，非货币性科目为空、汇总栏为空；选择栏中：（*）表示选择使用该科目，否则为空。 检查无误后提交信息技术部导入： 信息技术部导入图1-08数据后，GLD102界面如图1-09： 然后报表会计通过GLD105帐目主文件，点击装入按钮，界面如图1-10，即完成科目导入： 图1-10 6.汇率类型定义维护： 汇率类型定义是指每年初每个子公司依照集团财务部重新调整修订后的汇率而在MAS中重新定义汇率值。 首先双击GLD114，进入汇率类型定义图1-11： 点击LOOKUP可查看已定义过的汇率类型，若需要增加新的汇率类型可点击CONTINUE，进入下一屏图1-12： 若增加可点击Insert，进入增加界面，手工输入完毕，确认无误后可点击COMMIT即可完成汇率类型定义。 7.汇率维护： 在完成了货币主文件和汇率类型定义后，我们可以维护修改某一货币的汇率类型的汇率值，进入GLD116，界面如图1-13： 其中货币（在此填写US本位币），日期严格按照本年（期）初始日填写后，点击确认进入下一屏，图1-14： 在图1-14中，货币栏的填写依据是前面定义过的货币主文件，也是后边凭证登录中币种直接引用的对象；而汇率代码则是前面定义过的汇率类型定义（在此填写US），数量栏表示的是非本位币数量，汇率为本行所填货币对USD的直接汇率（如1EUR等于0.88美元），在日常凭证登录中就用到此处定义的汇率，存盘即可。 6.记帐权限及凭证类型定义： 运行GLD119，进入凭证类型定义图1-15： 在GLD119中定义的凭证类型将在GLD550会计凭证登录中出现。在上图中，“代码”是同一种类凭证的标志，是来源于其它子系统凭证的凭证号的一部分。在子系统中的凭证号由帐源代码和流水号组成。如：BI7152，BI 表示凭证来源于应收帐子系统，7152则是系统自动生成的流水号；“说明”是记帐凭证的描述说明；“前缀”则是记帐凭证的开始