2012年公司债券12石化01付息公告-HKEXnews.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （證券代號：0386） 2012 年公司債券（12 石化01 ）付息公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中國石油化工股份有限公司（以下簡稱“發行人”或者“本公司”）於2012 年6月1日發行了中國石油化工股份有限公司2012年公司債券（5年期固定利率品 種，以下簡稱“本期債券”）。本公司將於2013年6月1日開始支付本期債券自2012 年6月1日（以下簡稱“起息日”）至2013年5月31 日期間的利息。根據《中國石 油化工股份有限公司公開發行2012年公司債券募集說明書》及《中國石油化工股 份有限公司2012年公司債券上市公告書》有關條款的規定，現將有關事宜公告如 下： 一、本期債券基本情况 1 、債券名稱：中國石油化工股份有限公司2012年公司債券 2 、債券簡稱及代碼：12石化01 （122149） 3 、發行人：中國石油化工股份有限公司 4 、發行規模：人民幣130億元 5 、債券期限：5年期 6 、債券發行批准機關及文號：中國證券監督管理委員會證監許可[2012]344 號文 7 、債券利率及其確定方式：本期債券票面利率爲4.26% ，在債券存續期內 固定不變，采取單利按年計息，不計複利，年度付息款項自付息日起不另計利息 8 、債券形式：實名制記帳式公司債券。投資者認購的本期債券在中國證券 登記結算有限責任公司上海分公司開立的托管賬戶托管記載 9 、計息期限：自2012年6月1日至2017年5月31 日 10 、利息登記日：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定 來統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關 規定辦理 11 、付息日：2013年至2017年每年的6月1 日。如遇法定及政府指定節假日 或休息日，則順延至其後的第1個工作日 12 、兌付日：2017年6月1日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的 第1個工作日；順延期間兌付款項不另計利息 13 、信用級別：經聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人的主體信用等 級爲AAA ，本期債券信用等級爲AAA 14 、上市地點：本期債券在上海證券交易所上市交易 15 、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任 公司上海分公司 二、本次付息方案 2 按照《中國石油化工股份有限公司2012年公司債券票面利率公告》，本期 債券的票面利率爲4.26% ，每手“12石化01”面值人民幣1,000元派發利息爲人民 幣42.6元（含稅）。 三、本次付息債權登記日、兌息日 1 、本次付息債權登記日：2013年5月31 日。 2 、本次兌息日：2013年6月3 日。 四、本次付息對象 本次付息對象爲截止2013年5月31 日下午上海證券交易所收市後，在中國證 券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中證登上海分公司”）登記在 册的全體“12石化01”持有人。 五、本次付息辦法 1 、本公司已與中證登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協議》， 委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、 兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據協 議終止委托代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦 理，相關實施事宜以本公司的公告爲准。本公司將在本年度兌息日2個交易日前 將本年度債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。 2 、中證登上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給 相應的兌付機構（證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構），投資者於兌 付機構領取債券利息。