六核能二厂用过核子燃料乾式贮存设施兴建-核能发电後端营运.PPT

* 核能發電後端營運基金107年度預算編列及計畫執行報告 106年2月9 日 * 報 告 內 容 一、基金來源、用途及餘絀預計表二、基金來源三、基金用途四、差異分析五、基金預計平衡表六、基金用途明細計畫 * * 　一、基金來源、用途及餘絀預計表 單位:新台幣億元 差異 105年 決算 項 目 107年 初編預算 106年 院核預算 差異 E=A-C C A B D=A-B -394.67 475.06 基金來源 80.39 101.28 -20.89 17.80 7.58 基金用途 25.38 22.99 2.39 -412.47 467.48 本期賸餘 55.01 78.29 -23.28 545.77 2,752.40 期初基金餘額 3,298.17 2,816.14 482.03 133.30 3,219.88 期末基金餘額 3,353.18 2,894.43 458.75 * * 單位:新台幣億元 差異 105年決算 項 目 107年初編預算 106年院核預算 差異 說 明 E=A-C C A B D=A-B 4.83 38.40 財產收入 43.23 38.84 4.39  4.83 38.40 利息收入 43.23 38.84 4.39 歷年來已提撥基金而尚未動用部分之孳息收入。 -399.50 436.66 其他收入 37.16 62.44 -25.28 -399.50 436.66 什項收入 37.16 62.44 -25.28 台電公司預計年度核能發電量，乘以每度核能發電分攤率0.171元提列。 -394.67 475.06 　收入合計 80.39 101.28 -20.89 　 　二、基金來源 * 　二、基金來源—利息收入編估 單位：億元 資金運用項目 計息本金 利率 預估利息收入 備註 1.既有固定利率貸案 990 按借款約定 利率編估 15.94 　 2.既有浮動利率貸案 525 1.05% 5.51 以現行利率加碼0.20%估算 3.新增貸案--106年度 220 1.90% 4.18 　 4.新增貸案--107年度 296 1.90% 3.75 　 5.既有公債 1,005 按購買票面 利率編估 13.09 　 6.新增公債--106年度 54 1.40% 0.76 　 　 　 總計： 43.23億元 　 * * 　三、基金用途 單位:新台幣億元 差異 105年 決算 項 目 107年 初編預算 106年 院核預算 差異 E=A-C C A B D=A-B 3.79 1.35 低放射性廢棄物處理及貯存計畫 5.15 4.41 0.73 4.41 0.76 低放射性廢棄物最終處置計畫 5.17 3.11 2.07 4.25 1.78 用過核子燃料貯存計畫 6.03 8.24 -2.20 -0.26 2.63 用過核子燃料最終處置計畫 2.37 4.02 -1.65 5.57 1.03 核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫 6.59 3.16 3.43 0.04 0.03 一般行政管理計畫 0.07 0.05 0.02 17.80 7.58 用途合計 25.38 22.99 2.39 * * （一）107年初編預算 VS 106年院核預算　　 　　　 　1、基金來源減少20.89億元： 財產收入增加4.39億元，主因係預估貸予台電公司及購買公債之本金增加所致。 其他收入減少25.28億元，主要係台電公司核能機組107年度預計發電量較106年度減少147.8億度所致。 　四、差異分析 * * 2、基金用途增加2.39億元，主要係： 低放射性廢棄物最終處置計畫增加2.07億元，主係因場址調查研 究案之委託調查研究費依計畫進度需求編列，及公投溝通工作預 計進入最後衝刺階段，需加強宣導工作。 用過核子燃料貯存計畫減少2.2億元，主係因依工程進度減編購 置機械設備預算，及本(107)年度未編列興建和運轉階段回饋金 所致。 核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫增加3.43億元， 主係核一廠一號機運轉執照於107年12月5日到期，本年度為從運 轉報除役階段之準備工作執行高峰期，須增加工程和管理諮詢服 務費，以準備相關前期調查及規劃工作，及「核二廠除役計畫」 107年度依執行進度增編相關費用。另配合核能電廠壽期屆滿前 核能電廠除役計劃推動