【2018年最新整理】某餐饮公司库房管理制度.docVIP

北京**餐饮管理有限公司 北 京 分 公 司 库房管理制度 第一章 总 则 第二章 库房入库业务管理 第三章 原材料出库管理。 第四章 调拔货物，退库规定、资财管理 第五章 库房单据、报表填写保存及报送规定 第六章 库房存货管理 第七章 考核制度及奖惩措施 第八章 违规处罚 1.总 则 1.1为了正确操作库房的经济业务，规范和加强公司的库房工作。确保企业的正常生产及维护企业的合法利益，根据《北京**餐饮管理有限公司财务管理制度》，结合公司具体情况，制定本制度； 1.2本制度规定的管理要求及规范，适用于北京**餐饮管理有限公司。 1．3北京**餐饮管理有限公司财务部领导库房人员及其他相关人员执行本制度,库房主管负责监督各库管管理员执行本制度并全面负责公司的库房管理工作，保证库房财务资料合法、真实、准确，保证公司合法权益不受侵犯。 1.4北京**公司所有库管员归属财务部，由财务部库房主管直接领导其库房工作，引导和监督库管员执行库房制度。各分部库管员必须以库房工作为主，保证当日工作能及时正确的完成。各分部主管应保证库管人员的必要工作时间。 2.原材料入库业务管理。 2．1库房所有入库原材料必须以请购单为依据， 2．2公司总部及分部库房管理员应于每周二将下周原材料请购单传回采购部。订购种类以下周菜单为依据，订购量以下周实际耗用为基准，但必须保证安全库存量（固定安全库存量）。 订购量=最高库存量—最底库存量=一个周期天数*每天耗用量 最高库存量=安全库存量+一周耗用量 最底库存量=安全库存量（两天到三天的耗用量） 2.3在预警控制的前提下有特殊情况时，需要临时增减周请购量的品种或数量时，须提前一天填写临时加减货请购单，详细填写请购货物名称、规格、数量、日期、到货日期、原因本项目负责人签字确认，并于当日下午15:30以前将采购联传回采购部。 2.4需从总部调入的货物（酱油、保鲜膜等）要提前一周（每周二）上报到总部库房，以便于有计划采购货物和配发货物。 2.5 验货员规定： 2.5.1蔬菜、水果、肉类由加工间领班验货 2.5.2调料，其他类由厨师领班验货 2.5.3粮油类由面点领班验货 2.5.4包装及辅助类由服务领班验货 2.5.5小商品由售卖部负责人验货， 原则上验货人员由各原材料实际使用部门负责人负责验货，以上人员经各分部确认以后报总部备案，验货员人数不允许超过五个（含五个）。 2.5.6特殊情况下的验货制度： 如库管回公司来开会或库管员临时不在的情况下，项目负责人必须安排相关人员验收货物的数量和质量，也必须保证三人验货。 2.6入库原材料验收。 2.6.1散装原材料入库(如菜、肉、散装调料、干料等)应先由验货员验完质量后，库管员在调试平衡的称上验收数量。 2.6.2待定型包装类原材料，必须有标签，标签上应标明品名、生产厂家、地址。卫生许可证号，生产日期、保质期等大包装物必须拆开包装验货；验货员验完质量后，再清点货物入库。坚决杜绝验货收货合二为一， 2.7为了便于蔬菜的存放，供应商送的蔬菜一律不得清洗。对于含有水分的蔬菜，如果运营部同意使用，则按10%的比例扣除水分。 2.8．验货完毕后，及时填写入库日请购单、周请购单；对于采购部规定的部分不常用供应商供应的货物填写小三联入库单；所有验收货物的数量不允许超过订购量。填写完毕后，并及时由库管员、供应商，验货员签字确认，临时加货打白条（请购单），单据上详细填写分部名称，日期、原材料名称、单位、数量、单价，并由库管员、供应商、分部主管、验货员签字确认，一式两联，原始联由库房留存，第二联由供应商到采购部换取补单请购单，若加货白条与传回采购部临时加货请购单不一致，采购部将拒绝办理。对采购规定临时供应商供应的货物，办理入库手续使用小三联入库单。 2.9采购部必须每周五向库房提供下一周蔬菜报价；每月月底之前将下一月的肉类、粮油类、调料类、辅助包装类的单价和规格提供给库房，库房办理入库手续时严格依照所提供的价格办理。 2.10为了便于分辨低值和原材料入库，所有库房的低值入库一律办理小三联入库单，若有日请购单，周请购单均作废。低值物品统一由行政资财调拨给各分部，库房管理员以资财调拨单为依据方可办理入库手续。 2.11各分部库房管理员必须将每天供应商供货情况记录在供货监督表（向采购部索取）上，周末经分部主管签字确认后传回采购部 2.12根据正确填写的入库单据及时登记相关帐簿，日请购单、周请购单登帐的入库编号是单据的后五位编数字，根据白条登帐的，收到请购单补单后，及时补登入库编号，月底不允许有白条未补号现象。 三．原材料出库管理。 3.1领料时间。由于各分部实际情况不同，领料时间由各分部根据实际情况而定，但一