蒙古国色楞格伊罗伊罗河铁矿采矿权评价报告书-中国证监会.PDF

蒙古国色楞格省伊罗县伊罗河铁矿 采矿权评估报告书 中企华矿评报字[2015]第030 号 (共2 册，第1 册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二○一五年十一月二十八日 蒙古国色楞格省伊罗县伊罗河铁矿采矿权评估报告书 蒙古国色楞格省伊罗县伊罗河铁矿 采矿权评估报告书 中企华矿评报字[2015]第030 号 摘 要 评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司。 评估委托人：中润资源投资股份有限公司。 采矿权人：Boldtumur Eruu Gol LLc。 评估对象：蒙古国色楞格省伊罗县伊罗河铁矿采矿权。 评估目的：因中润资源投资股份有限公司拟非公开发行股份募集 资金，以募集的现金收购Iron Mining International (Mongolia) Limited 全部 股权事宜，需对该经济行为涉及到的蒙古国色楞格省伊罗县伊罗河铁 矿采矿权进行评估。本次评估即是为了实现上述目的，而为评估委托 人提供蒙古国色楞格省伊罗县伊罗河铁矿采矿权在本评估报告所述 各种条件下和评估基准日时点上公平、合理的价值参考意见。 评估基准日：2015 年9 月30 日。 评估方法：折现现金流量法。 评估主要参数：评估范围内截止2014年12月31 日保有资源储量 72546.38 万吨，TFe48.70% ，露天境界内资源储量48513.85 万吨，其中： 东矿段44148.04 万吨，TFe 50.22 %；西矿段1730.58万吨，TFe 51.47 %； 中矿段2635.23万吨，TFe 38.92 %。评估基准日可采出矿石量48235.44 万 吨，其中：东矿段43914.53 万吨，采出矿石TFe48.39 %；西矿段1730.58 万吨，采出矿石TFe49.57%；中矿段2635.23万吨，采出矿石TFe37.67%。 正常服务年限以2022年为例，年生产规模为3740万吨，其中东矿段3200 万吨、西矿段200 万吨、中矿段340 万吨。评估计算期为18.25 年，其 中东矿段18.25 年，西矿段11.25 年，中矿段12.25 年。评估基准日评 估取固定资产投资原值100569.61 万美元，净值75245.79 万美元；长 期待摊费用4298.72 万美元。以2022年为例，铁精矿(65%)销售价格为 79 美元/ 吨，年销售收入为174339.23 万美元。单位总成本费用为26.98 美元/ 吨原矿，单位经营成本费用22.55 为元/ 吨，年总成本费用 北京中企华资产评估有限责任公司 2 蒙古国色楞格省伊罗县伊罗河铁矿采矿权评估报告书 100888.71万美元，年经营成本费用84329.82万美元。折现率10.01%。 评估结论：经评估人员对该采矿权现场查勘和铁矿石精矿市场的 调查分析，按照中国采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法 和评估参数，经估算得蒙古国色楞格省伊罗县伊罗河铁矿采矿权于 2015年9月30 日的评估价值为161096.86 万美元，大写壹拾陆亿壹仟零 玖拾陆万捌仟陆佰美元整。根据评估基准日美元兑人民币汇率6.3613 ， 换算评估结果为1024785.46 万元人民币，大写壹佰零贰亿肆仟柒佰捌 拾伍万肆仟陆佰元整。 特别事项说明： 本项目评估对象蒙古国色楞格省伊罗县伊罗河铁矿采矿权(证号 MV-008888) 已抵押给中国进出口银行，并且按照地质和矿业地籍部门 主席2012 年1 月