运输公司企业生产经营分析会.doc

公司企业生产经营分析会（模板） 20XX年1-10月 一、分公司概况 （一）分布情况 分公司下设机关、运输一中队、运输二中队、特车中队及修理厂。 （二）人员情况 分公司现有在册职工185人，其中管理人员63人、驾驶员79人、修理工17人、其他26人；外聘工123人，其中外聘驾驶员98人、外聘修理工21人、其他外聘人员4人。实际在分公司领薪金的员工总共是310人。 （三）设备情况 分公司现有营运车辆 166台，其中：运输车100台，吨位1448吨；灰罐车4台，吨位80吨；背罐车11台，吨位65吨；值班车15台；吨位63吨；吊车26台，其中8吨吊车1台，16吨吊车3台，25吨吊车13台，30吨吊车1台，35吨吊车1台，40吨吊车3台，50吨吊车4台，起吊能力766吨。生产指挥车10台。 二、财务指标完成情况 （一）收入情况及变动情况: 分公司账面收入为4983万元，加上未进收入1872万元，总收入为6855万元，同比增加了562万元，增幅为8.9%，同预算比增加了188万元，增幅为2.8%。该收入为主营业务收入。 具体收入详见下表： 单位:万元 项目 上年同期 本年实际 增减额 增减率 上年比率 本年比率 其中：未入账收入 总收入 6293.03 6855.20 562.17 8.93 99.80 100.00 1872.4 1、运输车 5339.28 388.68 7.85 78.67 77.89 　 （1） 5117.68 755.27 17.31 69.32 74.65 　 （2） 　 -37.14 　 0.59 　 　 （3）股份公司 221.60 -329.45 -59.79 8.76 3.23 　 2、吊车收入 1515.67 186.04 13.99 21.13 22.11 　 （1）内 1465.90 205.35 16.29 20.03 21.38 　 （2） 　 　 　 　 　 　 （3）股份公司 49.77 -19.31 -27.95 1.10 0.73 　 3、营业外收入 0.25 -12.55 　 　 　 　 从上表可以看出，运输车收入5339万元，占总收入的77.9%，同比增加了388万元，增幅为7.8%；吊车收入1515万元，占总收入的22%，同比增加了186万元，增幅为14%。主要原因：一是报废了一批老旧车辆，新增了一批精良运输设备，分公司资产新度系数达0.65，且运力比同期增加了120吨；二是去年十月从井下作业公司调入背罐车11台，分公司积极与甲方协调，熟习、掌握背罐车运输的操作程序、工艺流程，以提高服务质量和利用率，该任务每月约增加收入40万元。 （二）成本费用变动情况分析 账面总支出5271万元，加上未入账支出775元，实际支出6046万元，同比增加了113元，增幅为1.9%，同预算比增加了152万元，增幅为2.5%，其中： 1、固定成本支出情况 固定成本2380万元，占总支出的39%，同比增加了237万元，增幅为11%，同预算比减少了134万元，减幅为5%，其中： ①、工资及附加952.3万元，同比增加47万元。 ②、住房公积金100.2万元，社会统筹450.8万元，同比增加了181万元；同预算比持平。 ③、聘用工劳务费267万元，同比增加122万元。增加的原因是劳务用工人数增加；同预算比持平 ④、劳动保护费预算为123万元。 ⑤、折旧费441万元，同比增加132万元，增加的原因是新增了车辆；同预算比持平。 ⑥、财产保险费13万元，同比持平，同预算比减少15万元。 ⑦、车辆管理费18万元，同比减少13万元，减少的原因是国家实行费改税后，取消养路费、运管费的购买；同预算比增加5万元。 2、变动成本支出情况 变动成本3516万元，占总支出的58%，同比增加了87万元，增幅为2.4%，同预算比增加了286万元，增幅为8.9%，其中几项较大的变动费用如下： ①、材料432万元，占总支出的7.1%，百元产值含量6.3元，与去年同期相比持平；与预算比增加了1.元，其增加的主要原因:一是今年分公司为了提高整体形象，对27台老旧车驾驶室进行了整修；二是今年对6台四桥车货箱、车箱底板、横梁进行了技改；三是对11台车况较差的解放车发动机、变速箱、后桥差速器等进行了大修；四是解放车（41台）材料配件稀缺，价格高。 ②、轮胎费195.5万元，占总支出的3.2%，百元产值含量2.9元，与去年同期相比增加了0.4元；与预算比增加了0.6元，增加的原因:一是今年根据装载货物实际，将单车尼龙胎全部更换为钢丝胎；二是今年分公司执行龙岗和九龙