办公用品报销管理制度.docVIP

办公用品报销管理制度 一：目的 为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本实施细则，办公用品报销管理制度。 二： 适用范围 本细则适用于公司各部门、各员工。 三： 职能部门及其职责 1： 办公室是公司办公用品的归口管理部门，负责监控、统计各部门办公用品的申报及使用情况，负责办公用品的采购、验收、入库、领用和管理等工作。 2： 财务部负责办公用品费用的监控。 3： 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 四: 办公用品分类 详见集团《办公用品和设备管理制度》。 五：办公用品申购流程 1、各部门应于每月25日至27日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门负责人填写《部门物资需求计划表》交办公室。 2、办公室统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物资采购申请单》，呈报总经理审批同意后实施采购任务，管理制度《办公用品报销管理制度》。 3、未填写《部门物资需求计划表》及未经领导批准擅自购买的不予报销。 4、单价在**元以上、单项一次性采购总额或单项当月累计额在**元以上，于每月28日前上报集团办公室批准后实施。 六：办公用品采购流程 为有效完成采购任务，原则上由办公室统一负责实施采购任务，物品在集团公司指定的地点采购。 七： 办公用品入库 办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室办公用品管理人员登记入库;对不符合