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力帆实业（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 二〇一四年二月十九日 目 录 序号 内 容 页码 《关于力帆实业（集团）股份有限公司及下属控股子公司2014 1 1 年度申请银行授信额度的议案》 《关于力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆财务有限公 2 2-5 司签署金融服务协议 的关联交易的议案》 《力帆实业（集团）股份有限公司关于对参股公司会计核算由 3 6-8 成本法变更为权益法的议案》 《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请 2013 年度内控审 4 9 计机构的议案》 力帆实业（集团）股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议议案 议案一： 关于力帆实业（集团）股份有限公司及下属控股子公司 2014 年度申请银行授信额度的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 根据公司2014年度经营计划的资金需求，提议公司及下属控股子公司向银行申 请不超过人民币80亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度 为准），具体贷款金额根据公司及下属控股子公司流动资金的需求确定。公司董事 会提请股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内签署申请综合授信额 度、贷款等文件，本议案下的董事会授权人士为董事长尹明善先生。 上述议案已经力帆实业（集团）股份有限公司第二届董事会第三十六次会议审 议通过，请各位股东审议。 力帆实业（集团）股份有限公司董事会 二〇一四年二月十九日 1 力帆实业（集团）股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议议案 议案二： 关于力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆财务有限公司 签署《金融服务协议》的关联交易的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 一、关联交易概述 根据2013年5月16日召开的公司第二届董事会第二十七次会议以及2013年8月20 日召开的公司第二届董事会第三十一会议分别审议通过的《关于力帆实业（集团） 股份有限公司与控股股东重庆力帆控股有限公司共同出资设立财务公司的议案》和 《关于力帆实业（集团）股份有限公司对参股子公司重庆力帆控股财务有限公司追 加投资的关联交易的议案》，本公司出资人民币39,200万元，占49%，与控股股东重 庆力帆控股有限公司（以下简称 “力帆控股”）共同投资设立重庆力帆财务有限公 司（以下简称 “力帆财务公司”）。2014年1月22日，力帆财务公司获得中国银监会 重庆监管局颁发的开业批复（渝银监复[2014]8号），2014年1月23 日，力帆财务公 司获得中国银监会重庆监管局颁发的《金融许可证》及重庆市工商行政管理局江北 区分局颁发的《企业法人营业执照》。为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资 金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，公司拟与力帆财务公司进 行金融合作，并签署《金融服务协议》，因力帆控股为本公司控股股东，本次交易 构成与关联方的关联交易。 二、关联方介绍