上海电力股份有限公司12上电债本息兑付和摘牌公告.PDF

证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：临2018-09 债券代码：122231 债券简称：12 上电债 上海电力股份有限公司 “12 上电债”本息兑付和摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  兑付债权登记日：2018 年2 月28 日  债券停牌起始日：2018 年3 月1 日  兑付资金发放日：2018 年3 月5 日（2018 年3 月4 日为法定节假日或休息日， 则顺延至2018 年3 月5 日）  摘牌日：2018 年3 月5 日 由上海电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于2013 年 3 月4 日发行的上海电力股份有限公司2012 年公司债券（以下简称“本期债券”），将于2018 年3 月4 日开始支付自2017 年3 月4 日至2018 年3 月3 日期间最后一个年度利息和 本期债券的本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 （一）债券名称：上海电力股份有限公司2012 年公司债券 （二）债券简称：12 上电债 1 （三）债券代码：122231 （四）发行人：上海电力股份有限公司 （五）发行规模：15 亿元 （六）债券期限：5 年期，附第3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选 择权 （七）债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]168 号 文件批准发行。 （八）债券形式：实名制记账式 （九）债券利率：本期债券票面利率为 4.55% ，采用单利按年计息，不计复利， 附发行人第3 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权 （十）计息期限：本期债券计息期限自2017 年3 月4 日至2018 年3 月3 日 （十一）付息日：在本期债券的计息期间内，每年 3 月4 日为上一计息年度的付 息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。每次付息款项不另 计利息 （十二）兑付日：本期债券的兑付日期为2018 年3 月4 日。如投资者行使回售权， 则其回售部分债券的兑付日为2016 年3 月4 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1 个工作日 （十三）信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等 级为AAA ，本期债券的信用等级为AAA （十四）上市时间和地点：本期债券于2013 年3 月19 日在上海证券交易所上市 交易 2 （十五）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司 二、本次本息兑付方案 根据本期债券募集说明书的约定，本期债券票面利率为4.55% ，本次兑付每手“12 上电债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币45.50 元（含税），兑付本金为 1,000 元。 本次兑付的本息总额合计为156,825 万元（含税）。 三、兑付债权登记日及兑付日 （一）兑付债权登记日：2018 年2 月28 日。 （二）债券停牌起始日：2018 年3 月1 日。 （三）兑付资金发放日：2018 年3 月5 日（2018 年3 月4 日为法定节假日或休息 日，则顺延至2018 年3 月5 日）。 （四）摘牌日：2018 年3 月5 日。 四、兑付对象 本次兑付对象为截止2018 年2 月28 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“12 上电债”持有人。 五、兑付、兑息办法 （一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑 付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。