通策医疗2012年年报.pdfVIP

通策医疗投资股份有限公司 2012 年年度报告 通策医疗投资股份有限公司 600763 2012 年年度报告 1 通策医疗投资股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 林新平 因公外出 王仁飞 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘 晓华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，2012 年度本公司合并年初未分配利润-32,440,808.15 元，实现归属母公 司股东净利润91,038,659.02 元，年末实际可供分配的利润为58,597,850.87 元。母公司年初 未分配利润-124,490,107.89 元，实现净利润1,795,414.11 元，年末未分配的利润 -122,694,693.78 元。鉴于公司2012 年度实现的利润需弥补以前年度亏损，公司2013 年新项 目对资金需求较大，同时2012 年度母公司可供分配利润为负数，根据《公司法》、《公司章 程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2012 年度拟不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本和其它形式的分配。 该预案需提交2012 年年度股东大会审议。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 通策医疗投资股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 24 第六节 股份变动及股东情况 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 35 第八节 公司治理 40 第九节 内部控制 44 第十节 财务会计报告 45 第十一节 备查文件目录11 0 3 通策医疗投资股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2012 年度 母公司、本公司、公司 指 通策医疗投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 杭口、杭州口腔医院 指