临清物有所值评价报告.doc

政府与社会资本合作（PPP）模式建设 南水北调东线一期工程临清市续建配套工程项目 物有所值评价报告 委托单位：临清市南水北调工程建设管理局 编制单位：临清联信正清有限责任会计师事务所 编制时间：二〇一五年九月十八日  目录 一、项目基础信息 1 1.1项目概况 1 1.1.1项目基本情况及地理位置 1 1.1.2建设意义 2 1.1.3建设进程 3 1.1.4项目工程方案与建设规模 3 1.1.5投资估算及资金筹措 3 1.2项目工程任务、规模、标准及特性 4 1.2.1工程任务 4 1.2.2工程规模 4 1.2.3工程等别和标准 5 1.2.4工程特性表 5 1.3项目运作模式 7 1.3.1运作方式 7 1.3.2回报机制 9 1.3.3全生命周期成本 9 1.3.4调价机制 10 1.4风险分析 10 1.4.1项目风险因素识别与分析 10 1.4.2风险分配原则 13 1.4.3风险分配基本框架 13 二、物有所值定性分析 14 2.1政策依据 14 2.2分析内容 14 2.2.1增加公共供给 14 2.2.2优化风险分配 15 2.2.3提高效率 15 2.2.4促进创新 16 2.2.5政府PPP能力 16 2.2.6政府采购政策落实潜力 17 2.2.7融资可行 17 2.3分析方法 18 2.4分析意见 18 三、物有所值定量分析 19 3.1定量分析步骤 19 3.2PSC值计算 19 3.2.1设定参照项目 19 3.2.2参数指标选择 20 3.2.3计算初始PSC值 21 3.2.4竞争性中立调整值 22 3.2.5风险承担成本 23 3.2.6折现率 23 3.2.7测算结果 23 3.3PPS值计算 24 3.4计算结果 24 3.5物有所值评价结论 24 附件一：项目物有所值定量测算分析表 附件二：项目总成本及运营成本测算分析表 附件三：项目销售收入及销售税金估算表 附件四：项目财务现金流量分析表 附件五：PPP项目物有所值定性分析专家意见表 附件六：项目咨询机构基本信息证照  政府与社会资本合作（PPP）模式建设 南水北调东线一期工程临清市续建配套工程项目 物有所值评价报告 一、项目基础信息 1.1项目概况 1.1.1项目基本情况及地理位置 临清市隶属山东省聊城市，地处露西平原的西北部，是山东西出、晋冀东进的重要门户，西与河北省临西县隔大运河相望，北与夏津县，东与高唐县、茌平县、南与聊城市、冠县分别接壤。全市地跨东经115°27″~116°02″，北纬36°39″~36°55″，全境东西长55.44km，南北宽29.88km，行政区土地面积950km。 临清交通运输便利，京杭运河、京九铁路及通往泰安、禹城、德州、聊城、济南、邯郸、濮阳等地7条省级干线公路贯穿全市，邢（台）临（清）高(唐)高速从临清通过，京福高速、青银高速、济聊高速毗邻临清，即将完工通车的德（州）商（丘）也将从临清通过。 南水北调东线鲁北段工程通过临清，南水北调东线一期工程临清市续建配套工程项目（以下简称本项目）的调蓄水库一张官屯水库库址位于临清市北约3km处，库区范围西到京九铁路、西北至卫运河、石佛村，北至权庄相邻，东至南水北调输水干线六分干输水段、北至路庄、张官屯，南到315省道和高唐至邢台高速公路。 1.1.2建设意义 随着经济的增长，临清市城镇建设及各项社会事业已有不同程度的发展，交通、电力、通讯等基础设施条件逐步改善。其重要的地理位置和京九铁路交通便利的有利条件，使临清市社会经济拥有相当大的发展潜力。但临清市的工业及生活用水主要依靠开采地下水，近年来，随着需水量的增加，地下水资源开采量逐年增加，导致水源地及周边地下水位持续下降，形成大面积漏斗区，并且每年以10km2的速度扩大。临清市供水水源单一，地下水超量开采，地下水水质超标，水资源紧缺已成为制约国民经济发展的主要因素，供水紧张已严重地影响到城乡居民生产生活。为了有效扼制这种状况持续发展，保障临清市城区工业和生活用水，建设必要的水利工程已迫在眉睫。 南水北调第一期工程于2013年实现了通水目标，临清市是南水北调工程的受水区之一，根据南水北调第一期工程水量分配指标，临清市为3684万m3。为了利用南水北调长江水，必须兴建配套工程加以调蓄，临清市张官屯水库就是临清市为利用南水北调分配的水量指标而兴建的调蓄工程，属于临清市南水北调配套工程；另外，为了减少地下水开采量，逐步恢复地下水超采引发的诸多环境问题，临清市决定在利用好长江水的同时，增加黄河水为城市工业供水，但由于黄河水资源日益紧张，也有分配的水量指标限制，同时利用黄河水需要结合位山灌区灌溉引水时间引用，因此，为了利用黄河水，也必须兴建调蓄工程进行调蓄，为此临清市决定兴建张官屯水库，用来调蓄长江水和黄河水，为城区