YH-P2-LX01_零星采购管理补充规定.docVIP

零星采购管理补充规定 编制 集团知识管理部 日期 审核 日期 批准 李霆 日期 2010.09 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目 录 1．总则 3 1.1目的 3 1.2适用范围 3 2. 零星采购的操作程序 3 2.1零星采购申请 4 2.2 零星采购合约管理 4 2.2.1 零星采购合同审批 4 2.2.2 零星采购合同计量与合同结算 5 2.3 零星采购支付管理 5 2.3.1 零星采购类出款联签的权责规定 5 2.3.2 零星采购类出款联签的操作程序 6 1．总则 1.1目的 在2010版采购管理制度中，新增加了“零星采购方式（订单式）”，不纳入常规合约管理范畴，但目前对于“零星采购类合同如何管理”缺乏相配套的管理规定，地区仍在按照常规合约管理流程来执行。 为帮助地区正确理解集团对于“零星采购”这种采购方式的立法本意和管理流程，简化操作、提高效率，特制定本补充规定。 1.2适用范围 本补充规定仅适用于零星采购。根据《工程/设计/营销采购管理流程》的规定，满足以下条件的采购项目，可以采用订单式采购（即零星采购）： 设计类5万以下； 工程类2万以下； 营销及其他类1万以下。 2. 零星采购的操作程序 2.1零星采购申请 根据集团采购管理流程的规定“采用零星采购方式，必须事前提交申请”，由地区相关业务部门在BPM系统提交“零星采购申请（审批流程）”，获批后方能开展相关的采购工作。 根据集团权责系统的规定，零星采购申请须履行以下审批程序（BPM系统中已固化流转路径）： 业务类型 上报单位 审核岗位 审批岗位 设计类 地区设计部 地区成本部负责人 地区设计部负责人 工程类 地区工程部 地区成本部负责人 地区工程部负责人 营销类 地区营销部 地区成本部负责人 地区营销部负责人 其他类 地区业务部门 地区成本部负责人 地区主办部门负责人 2.2 零星采购合约管理 以下针对“需要签订合同”的情况； 至于零星采购，是否需要签订合同，由地区所在业务部门根据实际情况决定，或总部相关端口出具管理细则。 2.2.1 零星采购合同审批 零星采购类合同的审批过程，与常规合约审批相比，进行了简化处理（由合同主办部门负责人审批），以提高一线工作效率。 由合同主办人在BPM系统中提交“合同审批（审批权在地区）”流程，在填写表单时，“合同类型”应选择“零星采购”类型，履行以下审批程序（BPM系统中已固化流转路径）： 业务类型 上报单位 专业意见 审批岗位 设计类 地区设计部 地区成本部负责人 地区财务部负责人 地区设计部负责人 工程类 地区工程部 地区工程部负责人 营销类 地区营销部 地区营销部负责人 其他类 地区业务部门 地区主办部门负责人 合同主办人在BPM流程审批通过后，完成合同双方的签字/盖章手续。 其他操作，详见《合同审批BPM流程操作指引》。但对于零星采购类合同在生效后，无需录入NC系统，由合同主办部门手工登记台帐，自行管理。 2.2.2 零星采购合同计量与合同结算 零星采购类合同，无需进行计量和结算，以简化操作、提高效率。 2.3 零星采购支付管理 无论是以合同形式还是无合同形式发生的零星采购，在对方完成施工或提交相关产品、服务后，无需计量和结算，可直接进行付款申请。 2.3.1 零星采购类出款联签的权责规定 零星采购类合同/无合同的出款审批过程，与常规出款审批相比，进行了简化处理（在地区审批），以提高一线工作效率。 零星出款的定义为：零星采购业务的出款（即设计类5万以下、工程类2万以下、营销类及其他1万以下的采购所对应的出款）。零星出款在地区公司内部审批，无需到总部审核，遵循以下审批权责： 申请单位 审核岗位 审批岗位 地区相关业务部门 地区主办部门负责人 地区成本部负责人 地区财务部负责人 地区分管财务副总 2.3.2 零星采购类出款联签的操作程序 对于成本NC系统尚处于试运行期间的地区公司，BPM系统中的支付流程和NC系统中的支付流程需同步进行，合同主办人/费用申请人需同步在两个系统中发起审批流程，在两个系统都完成审批的情况下，地区财务才能出款。 在成本NC系统进入正常运营后，地区公司原来在BPM系统中的出款联签流程废止操作，对应的支付业务均只在NC系统中操作。 在成本NC系统中，需根据相对应的项目成本范围或年度费用范围，选择相应的“无合同费用单”，进行在线审批。 （1）BPM支付流程规定 由主办人在BPM系统发起“出款联签流程”，在填写表单时需注意以下方面： 1）正确选择“出款类型”一栏，应为“零星采购