中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心交易后处理服务平台.PDFVIP

中国外汇交易中心 暨全国银行间同业拆借中心 交易后处理服务平台（会员端） 用户手册 正文 1系统主页面 成功登录后，自动进入系统主页面。主页面主要分为四块区域：系统菜单 区（左上角）、功能菜单区（左侧）、首页公告区（右中侧）以及状态栏（右 上侧）。详见下图： 2系统管理 2.1 业务参数设置 2.1.1 标准利率互换市场 点击“系统管理”- “业务参数设置”菜单，进入该功能。如下图所示： 对于有权限的用户可以进入业务参数设置设置机构端业务参数。 中国外汇交易中心交易后处理服务平台用户手册 2/6 正文 交易确认模式：点击确认一种模式。 内部确认模式：分为单用户和双用户模式。双用户模式下，完成一笔交易 的确认需要经过录入和确认两步操作，且必须由不同的用户完成；而单用户模 式下，只需要一次确认操作即可。内部确认模式只针对在点击确认模式情况下 的操作。 3交易确认功能 3.1 标准利率互换交易 标准利率互换交易确认主要提供标准利率互换交易的交易录入、交易确认等 功能。进入菜单后 如下图所示： 点击成交编号可以查看该交易的成交明细，点击操作流水可以查看该交易的 操作流水。 整个页面有定时刷新功能，方便用户随时查看可操作的交易。 3.1.1 录入 3.1.1.1 单笔录入 点击本方待录入tab 页，如有可进行操作交易，且用户有录入权限可点击“录 入”进行录入操作。选定本方联系人，在联系人电话、传真验证无误下系统会 执行录入操作。录入成功后本方联系人信息修改为交易员设定的信息、录入人 修改为当前交易员、交易确认状态改为待确认；点击确认书预览，可以预览确 认书。 中国外汇交易中心交易后处理服务平台用户手册 3/6 正文 3.1.1.2 批量录入 为方便用户操作，可批量选择多笔成交单前的复选框并点击待录入页面的 “批量录入”按钮，同时对多笔成交单进行录入操作。批量录入成功后，将本 方联系人信息修改为当前机构维护的默认联系人信息、录入人修改为当前交易 员、交易确认状态改为待确认。 3.1.1.3 录入修改 处于“待确认”状态的成交单，可以执行录入修改的操作。录入修改操作是 在本方待确认页面完成的。在业务参数“确认模式”为“点击确认”的状态下， 可以点击录入按钮进入录入修改界面。 3.1.2 确认 3.1.2.1 单笔确认 点击本方待确认 tab 页，如有可进行操作交易，且用户具有确认权限可点击 “确认”链接进行确认操作。成功操作会进入确认界面。 3.1.2.2 批量确认 为方便用户操作，可批量选择多笔成交单前的复选框并点击待确认页面的 “批量确认”按钮，同时对多笔成交单进行确认操作。 4 结算服务 4.1 交割管理 具有结算管理权限的用户可在该功能下查看未到期交易（未生成交割单） 信息、已到期交易（已生成交割单）信息、已到期交易到期结算利率和到期结 算金额、下载已到期交易的结算单，同时可查看所有进行交割的交易明细。 点击【交易后处理服务平台】 【结算服务】 【交割管理】，标准利率 互换市场交割管理界面，该界面分为【未到期】和【已到期】Tab 页，默认显示 【未到期】Tab 页。【未到期】Tab 页中默认显示结算日为最近 7 天的还未生成 交割单的交易记录，界面如图： 中国外汇交易中心交易后处理服务平台用户手册 4/6