财政中心支付系统操作.PPT

授权支付-系统实现 代理银行 国库支付中心 财政局 预算单位 申请用款计划 批复用款计划 资金支付 对帐报告 对帐报告 接收用款计划 授权支付录入 资金到帐 与代理清算 支付信息 收款人 人民银行 接收用款计划 额度信息 接收额度支付 额度信息 对帐报告 案例资料-直接支付 预算科根据公安局全年预算指标情况，为公安局发放工资90,000元，定于直接支付方式； 功能科目为：2040299其他公安支出 经济科目：30101 基本工资 经费类型：11 工资福利支出 指标来源：03 本年预算 预算类型：0101预算内资金 经办机构：预算科 用途：工资发放 公安局工资需按时发放特向财政局预算科提出支付的申请，申请金额为：90,000元； 案例资料-授权支付 预算科根据公安局全年预算指标情况，为公安局制定下月用款计划60000元定于授权支付方式； 功能科目为：2040202一般行政管理事务； 预算类型：0101预算内资金； 指标来源：03 本年预算； 经费类型：13 商品和服务支出； 经济科目：30219 装备购置费； 公安局打算为日常办公需要，现需采购警务装备30套，每套警务装备的市场价为每台1200元，特向财政局预算科提出支付的申请，申请金额为：36,000元。 实验指导-直接支付 用款计划的录入及审批 何文员用款计划录入 任经办用款计划初审 王主管用款计划复审 支付申请的录入及审批 何文员支付申请录入 任经办支付申请初审 王主管支付申请复审 实验指导-直接支付 直接支付凭证的录入及审批 何文员直接支付凭证录入 任经办直接支付凭证初审 王主管直接支付凭证复审 直接支付凭证的支付确认 王主管直接支付凭证确认 王主管银行支付确认 实验指导-直接支付 清算凭证的录入及审批 何文员清算凭证录入 任经办清算凭证初审 王主管清算凭证复审 清算凭证的支付确认 王主管清算凭证确认 实验指导-授权支付 用款计划的录入及审批 何文员用款计划录入 任经办用款计划初审 王主管用款计划复审 支付申请的录入及审批 何文员支付申请录入 任经办支付申请初审 王主管支付申请复审 实验指导-授权支付 授权支付凭证的录入及审批 何文员授权支付凭证录入 任经办授权支付凭证初审 王主管授权支付凭证复审 授权支付凭证的支付确认 王主管授权支付凭证确认 王主管银行支付确认 实验指导-授权支付 清算凭证的录入及审批 何文员清算凭证录入 任经办清算凭证初审 王主管清算凭证复审 清算凭证的支付确认 王主管清算凭证确认 报表查询 系统报表 指标国库执行情况分析表 清算凭证汇总单 预算单位财政集中支付情况明细表 授权支付额度通知单（明细） 下达额度查询表 报表中心 实验报告-报告模板 1、实验项目：要用最简练的语言反映实验的内容。要求与实验指导书中相一致。 2、实验目的与要求：目的要明确，要抓住重点，符合实验指导书中的要求。 3、实验原理：简要说明本实验项目所涉及的理论知识。 4、实验平台：实验用的软硬件平台。 5、实验步骤：只写主要操作步骤，不要照抄实习指导，要简明扼要。还应该画出实验流程图，再配以相应的文字说明，这样既可以节省许多文字说明，又能使实验报告简明扼要，清楚明白。 6、实验结果：实验现象的描述，实验数据的处理等，即根据实验过程中所测得的数据，并做出结论。 7、小结：从实验结果中归纳出的一般性、概括性的心得体会,要简练、准确、严谨、客观。 8、指导教师评语及评分：指导老师依据学生的实际报告内容，用简练语言给出本次实验报告的评价和最终得分。 流程关键节点注释： 1.预算处（科）负责全部指标的总体管理，并向各业务（科）下达分配指标。 2.业务处（科）室负责将预算处下达的总指标分解。 3.业务处（科）室负责将明细指标下达到具体的预算单位并监督其执行。 * 流程关键节点注释： 1.预算单位向各业务处（科）室提拨款申请。 2.各经办机构拨付凭证录入。 3.财政各业务处室对各经办机构的拨付凭证进行审核并做支付确认。 * 流程简介： 1.预算单位向财政局申请用款计划。 2.财政局国库处（科）批复预算单位分月季度用款计划。 3.预算单位向国库支付中心提出支付申请。 4.国库支付中心审核支付申请并录入支付凭证。 5.国库支付中心根据代理银行支付凭证回单支付确认。 6.国库支付中心将支付信息提交人民银行。（清算凭证汇总单） 7.国库支付中心与国库处（科）汇报预算执行情况。（预算单位财政集中支付情况明细表） * 流程关键节点注释： 1.预算单位向财政局申请月度用款计划。 2.国库中心将授权额度提交代理行及人行。（授权支付额度通知单） 3.预算单位接收代理银行到账通知书。（下达额度查询表） 4.预算单位在额度内填写支付凭证。 5.国库中心定期向国库处（科）报送支付报告。（预算单位财