U8V10.0产品-应收款管理(上).pptx

U8V10.0产品培训—应收款管理用友软件股份有限公司U8u9开发部石宏宇2011年2月8日课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口应用准备基础数据期初数据课程提纲业务介绍应收业务管理（信用管理）收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理制单审批流数据权限其他说明课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口一、产品综述应收款管理系统，主要用于核算和管理客户应收款项。系统通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。系统对应收账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。1.1 产品综述—应用框架1.1 产品综述—主要业务介绍课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色应用价值产品接口1.2 术语说明应收账款：是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。预收账款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。其他应收款：是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。应收票据：是指企业因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口1.3应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能收付主管1. 按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核应收账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。2.审核会计凭证。3.编制月份应付款计划。 4.应收应付账龄分析及收付款预测。 5出具资金相关报表。系统选项、初始设置，制单、报表查询等应收会计1.负责客人的挂账、结算工作，控制应收账款余额，并与相关部门进行工作的协调。2.客商发票签收和审核3.对有挂账协议的客户，按照规定设立对应收账户，记账时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。4.应收账款的收款员，应及时按协议签定，及时到协议单位进行收款，减少资金的占用、加速资金的回收。5.收账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。 单据录入、单据处理、核销转账、制单等课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口1.4 产品接口—核算模式根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算” 。详细核算 适用于销售业务以及应收款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者需要将应收款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。简单核算 适用于销售业务以及应收账款业务比较简单，或者现结业务很多，则可以选择此核算模型。1.4 产品接口—详细核算模式应用场景：销售业务以及应收款核算业务比较复杂；需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；需要将应收款核算到产品一级。1.4 产品接口—简单核算模式应用场景：适用于销售业务以及应收账款业务比较简单现结业务多1.4 产品接口—未启用销售业务模式主要应用：以应收款核算业务为主；发票从应收系统录入；可追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；支持应收款核算到产品一级。二、应用准备1、基础设置2、选项设置3、期初余额录入2.1基础设置初始设置 设置科目：基本科目设置、控制科目设置、产品科目设置、结算方式科目设置 坏账准备设置 账期内账龄区间设置 逾期账龄区间设置 报警级别设置 单据类型设置 中间币种设置基本档案： 客户、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议 2.2选项设置期初手工录入的单据：销售发票、应收单、收付款单、应收票据2.3 期初余额录入三、业务介绍应收业务管理（信用管理）收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理制单审批流数据权限3.1应收款业务应收单据应收单、销售发票结算单主要业务销售发票出口发票合同结算单代垫费用单服务结算单合同业务售后服务报表手工录入发票客户应收单结算单催款/对账发票应收账款调拨单销售日报结汇单审 核 查询销售业务出口业务3.1应收业务处理—应收单据录入应收单据包括：应收单和销售发票两种。若不与销售系统集成，则要录入销售业务中的各类发 票，以及销售业务之外的应收单。若与销售系统集成，则销售发票及代垫费用产生的应收 单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外 的应收单在此录入。设置单据审核日期依据 为单据日期时，需要在该单据日期所在会计月内审核该单据3.1应收业务处理—应收单据录入除现结发票外，支持后台批审审核后记明细账可进行单张或多张批量审核3.1应收业务处理—应收单据审核收款单保存时，冲减信用额度。3.1应收业务信用控制启用销售系统 选择此项，当票面金额+应收借