U9产品培训_应收_1.5.ppt

Unit4 核销 核销方式： 若核销明细程度＝按客户（原来的按余额核销），则单据核准时自动核销 单据上直接执行（即时核销）：同币种、异币种； 手工同币种核销 手工异币种核销 自动核销：可以选定核销依据（即双方相同时才能核销的条件，如订单号、合同号、部门、业务员、收款员、项目、结算方式类、结算方式） 预收款的专款专用核销：有预收款源单所立应收核准时； 有UI的核销可以定义核销时显示的栏目； 核销时若收款单、付款单有余额，且参数确定允许转暂收、暂付，则可以在核销保存后选择是否转暂收、暂付； Unit4 核销—收款单的即时核销 收款单核准前、核准后均可以执行即时核销； 收款单核准前的核销在应收单上会体现[正在核销]金额，待核准后会直接冲减余额； 在收款单即时核销时针对有折扣的单据可以享受现金折扣，折扣的计算日期＝收款日期； 现金折扣由系统计算，不可以修改，若核销时单据上还存在其他正在处理的金额，会造成计算的可享受折扣有误差； 现金折扣的计算依据： 未税金额：根据本次核销的未税金额计算实际可以享受的折扣； 价税合计：根据本次核销的价税合计金额计算实际可以享受的折扣 Unit5 债权转移 转移对象： 内部转移：部门、业务员、收款员、项目、任务 外部转移：立账客户（位置）、付款客户（位置）、信用客户位置 内部转移处理： 用转移金额在原单中新增转入行，减少转出行金额 例：转移部门，从部门A转移到部门B，转移金额＝500，则： 部门 数量 单价 金额 余额 转移前 A 100 10 1000 600 转移后 A 50 10 500 100 转入行 B 50 10 500 500 Unit5 债权转移 外部转移处理： 转入已有单据：可转入的单据头需要符合转出单据的要求 转入新单：可以选择一对一生成新单，也可以选择合并生成新单，合并时需要符合应收单头的合并要求 例：转移付款客户，从客户A转移到客户B，则： 单号 付款客户 数量 单价 金额 余额 转移前 001 A 100 10 1000 600 转移后 001 A 50 10 500 100 转入行（转入已有单据） 002 B 50 10 500 500 转入行（新单） 003 B 50 10 500 500 Unit6 调整 调整的目的：小额的抹零处理 调整方式： 自动调整 手工调整 自动调整： 自动调整额度可以按币种＋单据设置，也可以直接设置在单据类型上； 处理核准时需要判断单据的整单的原币余额是否小于等于相应的调整额度，若满足条件则自动调整，自动调整会将整单的原币余额调为0； 自动调整单不能手工删除，在删除对应处理单时自动删除； 手工调整：手工确定调整的额度； Unit7 坏账 可以选择多种坏账计提方式： 按销售收入计提 按应收账款余额计提 按应收账龄计提 计提依据 客户（V1.5） 客户分类（V1.5） 单据类型（V1.5） 币种 可以设置内部客户是否需要计提 计提期间： 可选择的计提频度：年、季、月、4周、周、日、会计期间； 必须大于等于会计期间； Unit7 坏账 坏账发生 坏账收回 按客户收回 按已经发生的坏账发生收回 Unit8 汇兑损益 汇兑损益计算时机： 处理时计算汇兑损益：处理单保存时自动生成对应的损益单 期末计算汇兑损益：根据损益的计算频度手工触发，一次计算所有币种的损益 未实现汇兑损益的回冲 只有当区分已实现、未实现损益时才允许针对期末计算的未实现汇兑损益进行回冲处理； 回冲的时机：当期期末汇兑损益单产生时生成下期的回冲单； Unit8 汇兑损益—相关的参数 Unit9 催款对账 可以针对不同客户设置不同催款频度、催款方式 允许选择的催款方式： 电话催款 发对账单 发催款函 允许选择的催款/对账依据： 销售订单 出货单 催款未果的应收账款可以进行挂起或申请坏账发生 Unit10 挂起 对有争议或有疑义的应收账款，可以执行挂起这部分金额 挂起的应收账款处于锁定状态，在取消挂起之前不能进行其它处理 收款单的挂起是整单的 Unit11 AAI、凭证 配置AAI时应该注意的问题： 债权转移、核销、应收应付对冲都涉及两方单据，所以在设置预设科目的影响因素时必须分别设置； 例： 借方预设科目 影响因素 贷方预设科目 影响因素 发票 应收账款－未税 应收单据类型 主营业务收入 收款单 银行存款 结算方式 未核销收款 核销单 未核销收款 应收账款－未税 借方应收单据类型 Unit11 AAI、凭证 是否产生AAI根据参数确定； 可以在AAI模板上设置是否需要转总账； 只有当参数[产生AAI]＝true时才允许转总账； 转总账时可以选择是否合并生成凭证； 转总账后对应的单据不允许修改、删除； Unit12 月结—月结时检查内容 检查项 说明 当前期间应立账的